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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
AH Fonds commercial | 82 932.00 | | 82 932.00 | 82 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 147.00 | 67 422.00 | 4 724.00 | 72 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 887.00 | 66 910.00 | 10 977.00 | 77 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 281.00 | 141 527.00 | 104 753.00 | 246 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 295.00 | 3 490.00 | 161 805.00 | 165 295.00 |
BZ Autres créances | 91 219.00 | | 91 219.00 | 91 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 029.00 | | 26 029.00 | 26 029.00 |
CF Disponibilités | 208 380.00 | | 208 380.00 | 208 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 255.00 | 3 490.00 | 494 765.00 | 498 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 536.00 | 145 017.00 | 599 519.00 | 744 536.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 141 203.00 | | | 141 203.00 |
DH Report à nouveau | 132 241.00 | | | 132 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 647.00 | | | 28 647.00 |
DL TOTAL (I) | 357 092.00 | | | 357 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 639.00 | | | 19 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 129.00 | | | 213 129.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | | | 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 618.00 | | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 426.00 | | | 242 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 519.00 | | | 599 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 722.00 | | | 240 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | | | 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 956.00 | | | 247 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 126.00 | | | 90 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 254.00 | | | 152 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 672.00 | 12 745.00 | 3 889.00 | 132 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 478.00 | 12 745.00 | 3 889.00 | 125 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
UX Autres créances clients | 165 296.00 | | | 165 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 232.00 | 2 528.00 | 1 704.00 | 4 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
VP Divers | 91 219.00 | | | 91 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 129.00 | 213 129.00 | | 213 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 782.00 | 263 680.00 | 6 102.00 | 269 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 427.00 | 240 722.00 | 1 704.00 | 242 427.00 |