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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
AH Fonds commercial | 82 932.00 | | 82 932.00 | 82 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 273.00 | 54 873.00 | 22 400.00 | 77 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 972.00 | 70 692.00 | 8 280.00 | 78 972.00 |
BF Prêts | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 995.00 | 131 878.00 | 124 116.00 | 255 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 336.00 | 4 142.00 | 168 194.00 | 172 336.00 |
BZ Autres créances | 48 581.00 | | 48 581.00 | 48 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 045.00 | | 26 045.00 | 26 045.00 |
CF Disponibilités | 283 490.00 | | 283 490.00 | 283 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 955.00 | 4 142.00 | 535 813.00 | 539 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 951.00 | 136 020.00 | 659 930.00 | 795 951.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 169 850.00 | | | 169 850.00 |
DH Report à nouveau | 132 241.00 | | | 132 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 652.00 | | | 50 652.00 |
DL TOTAL (I) | 407 744.00 | | | 407 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 761.00 | | | 30 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 268.00 | | | 215 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 185.00 | | | 252 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 930.00 | | | 659 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 481.00 | | | 250 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | | | 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 281.00 | | 31 025.00 | 246 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 311.00 | 255 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 881.00 | 89 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 430.00 | 156 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 126.00 | | | 90 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 035.00 | | 26 640.00 | 150 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 120.00 | | 4 385.00 | 6 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 527.00 | 11 635.00 | 21 284.00 | 141 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 194.00 | | 881.00 | 7 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 334.00 | 11 635.00 | 20 403.00 | 134 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 761.00 | 30 761.00 | | 30 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
UP Prêts | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
UX Autres créances clients | 172 336.00 | 172 336.00 | | 172 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VP Divers | 48 582.00 | 48 582.00 | | 48 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 268.00 | 215 268.00 | | 215 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 740.00 | 230 254.00 | 10 486.00 | 240 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 186.00 | 250 482.00 | 1 704.00 | 252 186.00 |