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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 541.00 | 8 383.00 | 5 158.00 | 13 541.00 |
AH Fonds commercial | 38 115.00 | | 38 115.00 | 38 115.00 |
AP Constructions | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 719.00 | 41 442.00 | 4 277.00 | 45 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 933.00 | 39 151.00 | 3 782.00 | 42 933.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 841.00 | 108 235.00 | 71 606.00 | 179 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 615.00 | | 21 615.00 | 21 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 877.00 | 928.00 | 237 950.00 | 238 877.00 |
BZ Autres créances | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
CF Disponibilités | 134 558.00 | | 134 558.00 | 134 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 099.00 | 928.00 | 431 171.00 | 432 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 940.00 | 109 162.00 | 502 777.00 | 611 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
CU Autres participations | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 131 204.00 | 156 977.00 | | 131 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 173.00 | 24 227.00 | | 35 173.00 |
DL TOTAL (I) | 221 377.00 | 236 204.00 | | 221 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 499.00 | 14 778.00 | | 40 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 702.00 | 5 101.00 | | 91 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 572.00 | 63 903.00 | | 54 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 255.00 | 125 155.00 | | 92 255.00 |
EA Autres dettes | 1 321.00 | 1 117.00 | | 1 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 400.00 | 210 055.00 | | 281 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 777.00 | 446 259.00 | | 502 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 257.00 | 208 002.00 | | 255 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 568.00 | | 9 188.00 | 187 568.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 755.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 755.00 | 20 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 915.00 | 179 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 160.00 | 107 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 456.00 | | 6 200.00 | 45 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 083.00 | | 2 988.00 | 119 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 029.00 | | | 23 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 177.00 | 8 723.00 | 13 666.00 | 113 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 341.00 | 1 042.00 | | 7 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 837.00 | 7 681.00 | 13 666.00 | 105 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 953.00 | | 25.00 | 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 953.00 | | 25.00 | 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 953.00 | | 25.00 | 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 572.00 | 54 572.00 | | 54 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 635.00 | 40 635.00 | | 40 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
UX Autres créances clients | 237 768.00 | | | 237 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | | | 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VB T. V. A. | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 499.00 | 14 356.00 | 26 143.00 | 40 499.00 |
VI Groupe et associés | 91 702.00 | 91 702.00 | | 91 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 679.00 | | | 39 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
VP Divers | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 603.00 | 287 493.00 | 1 110.00 | 288 603.00 |
VW T.V.A. | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 400.00 | 255 257.00 | 26 143.00 | 281 400.00 |