| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
AH Fonds commercial | 38 115.00 | | 38 115.00 | 38 115.00 |
AP Constructions | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 502.00 | 57 854.00 | 55 649.00 | 113 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 091.00 | 35 070.00 | 49 021.00 | 84 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 166.00 | | 32 166.00 | 32 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 108.00 | 120 059.00 | 201 049.00 | 321 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 177.00 | | 29 177.00 | 29 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 927.00 | 15 293.00 | 524 635.00 | 539 927.00 |
BZ Autres créances | 25 201.00 | | 25 201.00 | 25 201.00 |
CF Disponibilités | 47 232.00 | | 47 232.00 | 47 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 469.00 | 15 293.00 | 632 176.00 | 647 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 577.00 | 135 352.00 | 833 225.00 | 968 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 166.00 | | | 32 166.00 |
CU Autres participations | 26 098.00 | | 26 098.00 | 26 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 81 152.00 | 73 165.00 | | 81 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 469.00 | 52 987.00 | | 21 469.00 |
DL TOTAL (I) | 157 622.00 | 181 152.00 | | 157 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 853.00 | 225 395.00 | | 346 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 397.00 | 101 555.00 | | 119 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 071.00 | 79 864.00 | | 66 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 785.00 | 151 254.00 | | 136 785.00 |
EA Autres dettes | 3 903.00 | 3 475.00 | | 3 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 594.00 | 1 050.00 | | 2 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 604.00 | 562 593.00 | | 675 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 225.00 | 743 745.00 | | 833 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 299.00 | 381 351.00 | | 505 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 719.00 | 27 707.00 | | 123 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
FG Production vendue services | 1 381 902.00 | | 1 381 902.00 | 1 381 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 221.00 | | 1 383 221.00 | 1 383 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 622.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 175.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | 1 982.00 | | 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 516.00 | 1 982.00 | | 13 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 762.00 | 6 102.00 | | 18 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 403.00 | 12 534.00 | | 27 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 886.00 | -10 552.00 | | -13 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | 11 660.00 | | 1 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 313.00 | 1 145 045.00 | | 1 426 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 844.00 | 1 092 057.00 | | 1 404 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 469.00 | 52 987.00 | | 21 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 332.00 | 33 605.00 | | 36 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 989.00 | | 88 770.00 | 260 989.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 58 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 651.00 | 321 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 531.00 | 216 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 992.00 | | | 45 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 614.00 | | 88 770.00 | 156 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 384.00 | | | 58 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 402.00 | 39 547.00 | 19 890.00 | 100 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 525.00 | 39 547.00 | 19 890.00 | 92 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 671.00 | 2 622.00 | | 12 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 671.00 | 2 622.00 | | 12 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 671.00 | 2 622.00 | | 12 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 071.00 | 66 071.00 | | 66 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 975.00 | 40 975.00 | | 40 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 166.00 | 32 166.00 | | 32 166.00 |
UX Autres créances clients | 509 558.00 | 509 558.00 | | 509 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 369.00 | 30 369.00 | | 30 369.00 |
VB T. V. A. | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 719.00 | 123 719.00 | | 123 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 135.00 | 52 830.00 | 170 304.00 | 223 135.00 |
VI Groupe et associés | 119 397.00 | 119 397.00 | | 119 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 852.00 | | | 68 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 343.00 | | | 43 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 225.00 | 603 225.00 | | 603 225.00 |
VW T.V.A. | 92 018.00 | 92 018.00 | | 92 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 604.00 | 505 299.00 | 170 304.00 | 675 604.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 667.00 | 11 541.00 | | 15 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 491.00 | 56 627.00 | | 82 491.00 |
ST Autres comptes | 237 057.00 | 191 609.00 | | 237 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 474.00 | 70 361.00 | | 107 474.00 |
YT Sous‐traitance | 37 338.00 | 14 916.00 | | 37 338.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 916.00 | 162 765.00 | | 70 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 983.00 | 2 830.00 | | 2 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 650.00 | 14 370.00 | | 18 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 794.00 | 208 128.00 | | 244 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 049.00 | 106 732.00 | | 127 049.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 535 277.00 | 496 278.00 | | 535 277.00 |