| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
AH Fonds commercial | 38 115.00 | | 38 115.00 | 38 115.00 |
AP Constructions | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 789.00 | 37 104.00 | 34 685.00 | 71 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 565.00 | 36 162.00 | 29 403.00 | 65 565.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 286.00 | | 32 286.00 | 32 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 989.00 | 100 402.00 | 160 588.00 | 260 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 225.00 | | 19 225.00 | 19 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 703.00 | 12 671.00 | 391 033.00 | 403 703.00 |
BZ Autres créances | 30 624.00 | | 30 624.00 | 30 624.00 |
CF Disponibilités | 134 302.00 | | 134 302.00 | 134 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 828.00 | 12 671.00 | 583 158.00 | 595 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 817.00 | 113 072.00 | 743 745.00 | 856 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 286.00 | | | 32 286.00 |
CU Autres participations | 26 098.00 | | 26 098.00 | 26 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 73 165.00 | 90 867.00 | | 73 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 987.00 | 22 297.00 | | 52 987.00 |
DL TOTAL (I) | 181 152.00 | 168 165.00 | | 181 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 395.00 | 52 989.00 | | 225 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 555.00 | 52 898.00 | | 101 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 864.00 | 109 715.00 | | 79 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 254.00 | 75 361.00 | | 151 254.00 |
EA Autres dettes | 3 475.00 | 1 288.00 | | 3 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 050.00 | 1 051.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 593.00 | 293 301.00 | | 562 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 745.00 | 461 466.00 | | 743 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 351.00 | 264 176.00 | | 381 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 707.00 | 194.00 | | 27 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 130 637.00 | | 1 130 637.00 | 1 130 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 637.00 | | 1 130 637.00 | 1 130 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 175.00 | 11 023.00 | | 6 175.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -38.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 982.00 | 30 732.00 | | 1 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 982.00 | 32 065.00 | | 1 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 102.00 | 26 848.00 | | 6 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 978.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 534.00 | 30 827.00 | | 12 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 552.00 | 1 239.00 | | -10 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 660.00 | 3 039.00 | | 11 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 045.00 | 836 354.00 | | 1 145 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 057.00 | 814 056.00 | | 1 092 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 987.00 | 22 297.00 | | 52 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 605.00 | 20 473.00 | | 33 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 757.00 | | 83 512.00 | 187 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 280.00 | 260 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 280.00 | 156 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 992.00 | | | 45 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 792.00 | | 44 102.00 | 122 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 974.00 | | 39 410.00 | 18 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 291.00 | 26 390.00 | 10 280.00 | 84 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 606.00 | 1 270.00 | | 6 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 685.00 | 25 120.00 | 10 280.00 | 77 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 756.00 | 3 914.00 | | 8 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 756.00 | 3 914.00 | | 8 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 756.00 | 3 914.00 | | 8 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 864.00 | 79 864.00 | | 79 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 112.00 | 45 112.00 | | 45 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 286.00 | 32 286.00 | | 32 286.00 |
UX Autres créances clients | 385 919.00 | 385 919.00 | | 385 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
VB T. V. A. | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 707.00 | 27 707.00 | | 27 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 688.00 | 16 446.00 | 181 242.00 | 197 688.00 |
VI Groupe et associés | 101 555.00 | 101 555.00 | | 101 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 004.00 | | | 160 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 587.00 | 474 587.00 | | 474 587.00 |
VW T.V.A. | 61 569.00 | 61 569.00 | | 61 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 593.00 | 381 351.00 | 181 242.00 | 562 593.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 541.00 | 9 475.00 | | 11 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 627.00 | 24 289.00 | | 56 627.00 |
ST Autres comptes | 191 609.00 | 113 666.00 | | 191 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 361.00 | 57 308.00 | | 70 361.00 |
YT Sous‐traitance | 14 916.00 | 25 370.00 | | 14 916.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 162 765.00 | 78 445.00 | | 162 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 830.00 | 2 436.00 | | 2 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 370.00 | 11 911.00 | | 14 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 128.00 | 109 847.00 | | 208 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 732.00 | 58 230.00 | | 106 732.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 496 278.00 | 299 078.00 | | 496 278.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |