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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 486.00 | 11 966.00 | 2 520.00 | 14 486.00 |
AH Fonds commercial | 38 115.00 | | 38 115.00 | 38 115.00 |
AP Constructions | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 179.00 | 26 935.00 | 8 244.00 | 35 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 621.00 | 46 935.00 | 24 686.00 | 71 621.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 234.00 | 105 095.00 | 93 139.00 | 198 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 493.00 | | 17 493.00 | 17 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 571.00 | 928.00 | 194 644.00 | 195 571.00 |
BZ Autres créances | 44 891.00 | | 44 891.00 | 44 891.00 |
CF Disponibilités | 79 574.00 | | 79 574.00 | 79 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 626.00 | 928.00 | 342 698.00 | 343 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 860.00 | 106 023.00 | 435 837.00 | 541 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
CU Autres participations | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 116 377.00 | 131 204.00 | | 116 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 922.00 | 35 173.00 | | 17 922.00 |
DL TOTAL (I) | 189 299.00 | 221 377.00 | | 189 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 355.00 | 40 499.00 | | 54 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 172.00 | 91 702.00 | | 79 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 921.00 | 54 572.00 | | 37 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 830.00 | 92 255.00 | | 73 830.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 1 321.00 | | 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 539.00 | 281 400.00 | | 246 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 837.00 | 502 777.00 | | 435 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 624.00 | 255 257.00 | | 210 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
FG Production vendue services | 886 760.00 | | 886 760.00 | 886 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 680.00 | | 887 680.00 | 887 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 167.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 561.00 | 20 550.00 | | 27 561.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 395.00 | 46 185.00 | | 35 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 494.00 | 2 058.00 | | 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494.00 | 4 058.00 | | 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 521.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 494.00 | 3 537.00 | | 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 499.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 936.00 | 1 001 668.00 | | 915 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 014.00 | 966 496.00 | | 898 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 922.00 | 35 173.00 | | 17 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 014.00 | 22 202.00 | | 19 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 841.00 | | 36 906.00 | 179 841.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 19 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 513.00 | 198 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 813.00 | 126 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 656.00 | | 946.00 | 51 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 911.00 | | 35 961.00 | 107 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 235.00 | 15 167.00 | 18 307.00 | 108 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 383.00 | 3 583.00 | | 8 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 852.00 | 11 584.00 | 18 307.00 | 99 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 928.00 | | | 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 928.00 | | | 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 928.00 | | | 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 921.00 | 37 921.00 | | 37 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 442.00 | 28 442.00 | | 28 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
UX Autres créances clients | 194 462.00 | | | 194 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | | | 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VB T. V. A. | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
VC Groupe et associés | 199.00 | | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 355.00 | 18 441.00 | 35 914.00 | 54 355.00 |
VI Groupe et associés | 79 172.00 | 79 172.00 | | 79 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
VP Divers | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 129.00 | 245 644.00 | 13 486.00 | 259 129.00 |
VW T.V.A. | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 539.00 | 210 624.00 | 35 914.00 | 246 539.00 |