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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
AH Fonds commercial | 38 115.00 | | 38 115.00 | 38 115.00 |
AP Constructions | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 469.00 | 30 512.00 | 9 957.00 | 40 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 826.00 | 28 104.00 | 17 723.00 | 45 826.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 957.00 | 91 888.00 | 85 069.00 | 176 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 142.00 | | 22 142.00 | 22 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 946.00 | 4 452.00 | 264 494.00 | 268 946.00 |
BZ Autres créances | 31 121.00 | | 31 121.00 | 31 121.00 |
CF Disponibilités | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 889.00 | 4 452.00 | 337 438.00 | 341 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 846.00 | 96 340.00 | 422 506.00 | 518 846.00 |
CU Autres participations | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 84 299.00 | 116 377.00 | | 84 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 569.00 | 17 922.00 | | 46 569.00 |
DL TOTAL (I) | 185 868.00 | 189 299.00 | | 185 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 914.00 | 54 355.00 | | 35 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 822.00 | 79 172.00 | | 74 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 667.00 | | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 468.00 | 37 921.00 | | 60 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 374.00 | 73 830.00 | | 62 374.00 |
EA Autres dettes | 1 343.00 | 210.00 | | 1 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 050.00 | 1 051.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 638.00 | 246 539.00 | | 236 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 506.00 | 435 837.00 | | 422 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 960.00 | 210 624.00 | | 214 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 234.00 | | 5 539.00 | 198 234.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 19 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 816.00 | 176 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 473.00 | 52 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 043.00 | 105 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 601.00 | | | 52 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 059.00 | | 5 538.00 | 126 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 095.00 | 13 081.00 | 26 288.00 | 105 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 966.00 | 2 521.00 | 473.00 | 11 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 129.00 | 10 561.00 | 25 815.00 | 93 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 928.00 | 3 524.00 | | 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 928.00 | 3 524.00 | | 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 928.00 | 3 524.00 | | 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 468.00 | 60 468.00 | | 60 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
UX Autres créances clients | 267 836.00 | 263 604.00 | 4 232.00 | 267 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
VB T. V. A. | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 914.00 | 14 903.00 | 21 011.00 | 35 914.00 |
VI Groupe et associés | 74 822.00 | 74 822.00 | | 74 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VP Divers | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 509.00 | 311 167.00 | 5 342.00 | 316 509.00 |
VW T.V.A. | 32 644.00 | 32 644.00 | | 32 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 971.00 | 214 960.00 | 21 011.00 | 235 971.00 |