| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 877.00 | 6 606.00 | 1 270.00 | 7 877.00 |
AH Fonds commercial | 38 115.00 | | 38 115.00 | 38 115.00 |
AP Constructions | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 349.00 | 32 585.00 | 18 765.00 | 51 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 184.00 | 25 842.00 | 26 342.00 | 52 184.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 757.00 | 84 291.00 | 103 466.00 | 187 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 376.00 | | 24 376.00 | 24 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 619.00 | 8 756.00 | 198 862.00 | 207 619.00 |
BZ Autres créances | 63 119.00 | | 63 119.00 | 63 119.00 |
CF Disponibilités | 66 724.00 | | 66 724.00 | 66 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 757.00 | 8 756.00 | 358 000.00 | 366 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 514.00 | 93 048.00 | 461 466.00 | 554 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
CU Autres participations | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 90 867.00 | 84 299.00 | | 90 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 297.00 | 46 569.00 | | 22 297.00 |
DL TOTAL (I) | 168 165.00 | 185 868.00 | | 168 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 989.00 | 35 914.00 | | 52 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 898.00 | 74 822.00 | | 52 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 667.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 715.00 | 60 468.00 | | 109 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 361.00 | 62 374.00 | | 75 361.00 |
EA Autres dettes | 1 288.00 | 1 343.00 | | 1 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 051.00 | 1 050.00 | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 301.00 | 236 638.00 | | 293 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 466.00 | 422 506.00 | | 461 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 176.00 | 214 960.00 | | 264 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | | | 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
FG Production vendue services | 791 754.00 | | 791 754.00 | 791 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 970.00 | | 791 970.00 | 791 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 305.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 023.00 | -551.00 | | 11 023.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -38.00 | 31 736.00 | | -38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 732.00 | 426.00 | | 30 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | 1 833.00 | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 065.00 | 2 259.00 | | 32 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 848.00 | 35.00 | | 26 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 978.00 | 228.00 | | 3 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 827.00 | 263.00 | | 30 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 239.00 | 1 997.00 | | 1 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 039.00 | 4 065.00 | | 3 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 354.00 | 820 796.00 | | 836 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 056.00 | 774 227.00 | | 814 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 297.00 | 46 569.00 | | 22 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 473.00 | 22 895.00 | | 20 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 957.00 | | 33 657.00 | 176 957.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 18 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 856.00 | 187 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 814.00 | 45 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 742.00 | 122 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 129.00 | | 1 677.00 | 52 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 554.00 | | 31 980.00 | 105 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 274.00 | | | 19 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 888.00 | 14 978.00 | 22 575.00 | 91 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 014.00 | 406.00 | 7 814.00 | 14 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 875.00 | 14 572.00 | 14 762.00 | 77 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 452.00 | 4 305.00 | | 4 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 452.00 | 4 305.00 | | 4 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 452.00 | 4 305.00 | | 4 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 305.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 715.00 | 109 715.00 | | 109 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
UX Autres créances clients | 189 835.00 | 189 835.00 | | 189 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
VB T. V. A. | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 795.00 | 23 670.00 | 29 125.00 | 52 795.00 |
VI Groupe et associés | 52 898.00 | 52 898.00 | | 52 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 196.00 | | | 33 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 113.00 | 32 113.00 | | 32 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 532.00 | 288 532.00 | | 288 532.00 |
VW T.V.A. | 31 830.00 | 31 830.00 | | 31 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 301.00 | 264 176.00 | 29 125.00 | 293 301.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 475.00 | 14 881.00 | | 9 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 289.00 | 4 432.00 | | 24 289.00 |
ST Autres comptes | 113 666.00 | 102 097.00 | | 113 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 308.00 | 47 899.00 | | 57 308.00 |
YT Sous‐traitance | 25 370.00 | 29 670.00 | | 25 370.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 445.00 | 9 452.00 | | 78 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 436.00 | 2 567.00 | | 2 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 911.00 | 17 448.00 | | 11 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 847.00 | 100 972.00 | | 109 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 230.00 | 64 747.00 | | 58 230.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 078.00 | 193 550.00 | | 299 078.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |