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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 490.00 | 86 300.00 | 44 190.00 | 130 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 679.00 | 54 626.00 | 19 053.00 | 73 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 598.00 | | 16 598.00 | 16 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 767.00 | 140 926.00 | 79 841.00 | 220 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 051.00 | 189.00 | 493 863.00 | 494 051.00 |
BZ Autres créances | 272 974.00 | | 272 974.00 | 272 974.00 |
CF Disponibilités | 24 264.00 | | 24 264.00 | 24 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 244.00 | | 24 244.00 | 24 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 440.00 | 189.00 | 830 251.00 | 830 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 206.00 | 141 115.00 | 910 092.00 | 1 051 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 117.00 | -154 117.00 | | -154 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 816.00 | 94 619.00 | | 13 816.00 |
DL TOTAL (I) | 189 698.00 | 270 502.00 | | 189 698.00 |
DN Avances conditionnées | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
DO TOTAL (II) | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 55 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 722.00 | 12 085.00 | | 15 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 722.00 | 67 085.00 | | 65 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 215.00 | | | 28 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 359.00 | 56.00 | | 4 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 775.00 | 258 645.00 | | 408 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 180.00 | 127 014.00 | | 131 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 871.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 087.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 711.00 | 101 691.00 | | 75 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 240.00 | 505 364.00 | | 648 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 092.00 | 849 382.00 | | 910 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 215.00 | | | 28 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
FG Production vendue services | 2 798 644.00 | | 2 798 644.00 | 2 798 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 813 222.00 | | 2 813 222.00 | 2 813 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 841 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 575 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 637.00 | |
GE Autres charges | | | 20 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 804 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 4 571.00 | | 1 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 355.00 | 18 236.00 | | 20 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | 365.00 | | 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 5 373.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 986.00 | 5 738.00 | | 1 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 314.00 | 5 640.00 | | 23 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 327.00 | 97.00 | | -21 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | 40 923.00 | | 1 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 843 050.00 | 2 445 016.00 | | 2 843 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 829 234.00 | 2 350 397.00 | | 2 829 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 816.00 | 94 618.00 | | 13 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 593.00 | 14 140.00 | | 17 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 425.00 | 34 235.00 | 16 735.00 | 123 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 834.00 | 27 466.00 | | 58 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 591.00 | 6 769.00 | 16 735.00 | 64 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 085.00 | 3 637.00 | | 67 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 085.00 | 3 637.00 | | 67 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 408 775.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 28 215.00 | | |
8L Produits constatés d’avance | | 75 711.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 791 270.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 643 881.00 | | |