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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 077.00 | 159 969.00 | 1 107.00 | 161 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 712.00 | | 35 712.00 | 35 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 010.00 | 82 290.00 | 5 720.00 | 88 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 274.00 | | 17 274.00 | 17 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 073.00 | 242 259.00 | 59 813.00 | 302 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 890.00 | | 294 890.00 | 294 890.00 |
BZ Autres créances | 29 282.00 | | 29 282.00 | 29 282.00 |
CF Disponibilités | 937 820.00 | | 937 820.00 | 937 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 293.00 | | 31 293.00 | 31 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 030.00 | | 1 297 030.00 | 1 297 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 102.00 | 242 259.00 | 1 356 843.00 | 1 599 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 946.00 | -31 582.00 | | -40 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 767.00 | -9 364.00 | | 210 767.00 |
DL TOTAL (I) | 499 821.00 | 289 054.00 | | 499 821.00 |
DN Avances conditionnées | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
DO TOTAL (II) | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 359.00 | 36 218.00 | | 37 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 359.00 | 36 218.00 | | 37 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 406.00 | | | 99 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 813.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 869.00 | 161 290.00 | | 360 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 153.00 | 160 441.00 | | 326 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 053.00 | | |
EA Autres dettes | 12 083.00 | 5 029.00 | | 12 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 267.00 | 11 990.00 | | 8 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 231.00 | 356 617.00 | | 813 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 843.00 | 688 320.00 | | 1 356 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 231.00 | | | 813 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 813 477.00 | | 2 813 477.00 | 2 813 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 813 477.00 | | 2 813 477.00 | 2 813 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 825 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 477 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 986.00 | 6 059.00 | | 6 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 963.00 | | | 76 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 825 272.00 | 1 803 538.00 | | 2 825 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 614 505.00 | 1 812 902.00 | | 2 614 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 767.00 | -9 364.00 | | 210 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 918.00 | 6 440.00 | | 2 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 296.00 | | 38 777.00 | 263 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 077.00 | | 35 712.00 | 161 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 621.00 | | 2 389.00 | 85 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 598.00 | | 676.00 | 16 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 715.00 | 5 545.00 | | 236 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 335.00 | 2 635.00 | | 157 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 380.00 | 2 910.00 | | 79 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 218.00 | 1 141.00 | | 36 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 218.00 | 1 141.00 | | 36 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 406.00 | 99 406.00 | | 99 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 869.00 | 360 869.00 | | 360 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 153.00 | 326 153.00 | | 326 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 274.00 | | 17 274.00 | 17 274.00 |
UX Autres créances clients | 294 890.00 | 294 890.00 | | 294 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 282.00 | 29 282.00 | | 29 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 293.00 | 31 293.00 | | 31 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 739.00 | 355 465.00 | 17 274.00 | 372 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 231.00 | 813 231.00 | | 813 231.00 |