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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 451.00 | 114 188.00 | 29 263.00 | 143 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 894.00 | 62 844.00 | 16 049.00 | 78 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 598.00 | | 16 598.00 | 16 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 943.00 | 177 032.00 | 61 911.00 | 238 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 372.00 | | 81 372.00 | 81 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 731.00 | 27 155.00 | 567 577.00 | 594 731.00 |
BZ Autres créances | 1 502 627.00 | | 1 502 627.00 | 1 502 627.00 |
CF Disponibilités | 110 402.00 | | 110 402.00 | 110 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 217.00 | | 34 217.00 | 34 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340 449.00 | 27 155.00 | 2 313 294.00 | 2 340 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 391.00 | 204 187.00 | 2 375 205.00 | 2 579 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 117.00 | -154 117.00 | | -154 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 016 727.00 | 13 816.00 | | 1 016 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 610.00 | 189 698.00 | | 1 192 610.00 |
DN Avances conditionnées | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
DO TOTAL (II) | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 50 000.00 | | 120 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 296.00 | 15 722.00 | | 17 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 296.00 | 65 722.00 | | 137 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 215.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 199.00 | | | 492 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 659.00 | 4 359.00 | | 2 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 566.00 | 408 775.00 | | 293 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 550.00 | 132 384.00 | | 214 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | | | 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 948.00 | 75 711.00 | | 34 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 867.00 | 649 444.00 | | 1 038 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 205.00 | 911 296.00 | | 2 375 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 215.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 314.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 360 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 368 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 536.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 405 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 357 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 574.00 | |
GE Autres charges | | | 40 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 829 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 575 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 575 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 320.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1 986.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 765.00 | 23 314.00 | | 64 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 765.00 | 23 314.00 | | 64 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 764.00 | -21 327.00 | | -64 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 494 197.00 | 1 750.00 | | 494 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 405 164.00 | 2 843 050.00 | | 5 405 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 388 436.00 | 2 829 234.00 | | 4 388 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 016 727.00 | 13 816.00 | | 1 016 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 188.00 | 17 593.00 | | 12 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 925.00 | 36 107.00 | | 140 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 300.00 | 27 888.00 | | 86 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 625.00 | 8 219.00 | | 54 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |