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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 077.00 | 157 335.00 | 3 742.00 | 161 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 621.00 | 79 380.00 | 6 241.00 | 85 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 598.00 | | 16 598.00 | 16 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 296.00 | 236 715.00 | 26 581.00 | 263 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 720.00 | 1 937.00 | 389 783.00 | 391 720.00 |
BZ Autres créances | 42 552.00 | | 42 552.00 | 42 552.00 |
CF Disponibilités | 205 144.00 | | 205 144.00 | 205 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 516.00 | | 20 516.00 | 20 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 676.00 | 1 937.00 | 661 739.00 | 663 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 972.00 | 238 652.00 | 688 320.00 | 926 972.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 582.00 | | | -31 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 364.00 | -31 582.00 | | -9 364.00 |
DL TOTAL (I) | 289 054.00 | 298 418.00 | | 289 054.00 |
DN Avances conditionnées | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
DO TOTAL (II) | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 218.00 | 30 218.00 | | 36 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 218.00 | 30 218.00 | | 36 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 813.00 | 5 480.00 | | 15 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 290.00 | 385 407.00 | | 161 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 441.00 | 211 085.00 | | 160 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
EA Autres dettes | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 990.00 | 20 888.00 | | 11 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 617.00 | 622 860.00 | | 356 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 320.00 | 957 927.00 | | 688 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 037.00 | 4 037.00 | |
FG Production vendue services | 1 772 907.00 | | 1 772 907.00 | 1 772 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 907.00 | 4 037.00 | 1 776 944.00 | 1 772 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 061.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1 707.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 1 707.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 48 292.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 48 292.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -46 585.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 538.00 | 3 564 496.00 | | 1 803 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 902.00 | 3 596 077.00 | | 1 812 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 364.00 | -31 582.00 | | -9 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 067.00 | | 7 245.00 | 251 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 671.00 | | 3 422.00 | 152 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 798.00 | | 3 823.00 | 81 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 598.00 | | | 16 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 016.00 | 9 698.00 | | 227 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 829.00 | 6 505.00 | | 150 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 187.00 | 3 193.00 | | 76 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 290.00 | 161 290.00 | | 161 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 289.00 | 78 289.00 | | 78 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 751.00 | 70 751.00 | | 70 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 598.00 | | 16 598.00 | 16 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 391 720.00 | 391 720.00 | | 391 720.00 |
VI Groupe et associés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 086.00 | 31 086.00 | | 31 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 386.00 | 454 788.00 | 16 598.00 | 471 386.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 803.00 | 340 803.00 | | 340 803.00 |