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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 670.00 | 138 546.00 | 14 124.00 | 152 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 798.00 | 70 861.00 | 10 936.00 | 81 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 598.00 | | 16 598.00 | 16 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 067.00 | 209 407.00 | 41 659.00 | 251 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 322.00 | 4 580.00 | 470 742.00 | 475 322.00 |
BZ Autres créances | 360 641.00 | | 360 641.00 | 360 641.00 |
CF Disponibilités | 157 049.00 | | 157 049.00 | 157 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 844.00 | | 110 844.00 | 110 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 503.00 | 4 580.00 | 1 113 923.00 | 1 118 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 570.00 | 213 988.00 | 1 155 582.00 | 1 369 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | | -154 117.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 318.00 | 1 016 727.00 | | 229 318.00 |
DL TOTAL (I) | 559 318.00 | 1 192 610.00 | | 559 318.00 |
DN Avances conditionnées | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
DO TOTAL (II) | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
DP Provisions pour risques | | 120 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 24 128.00 | 17 296.00 | | 24 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 128.00 | 137 296.00 | | 24 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 101.00 | 492 199.00 | | 20 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 608.00 | 2 659.00 | | 13 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 674.00 | 293 566.00 | | 294 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 591.00 | 214 550.00 | | 195 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 720.00 | 600.00 | | 3 720.00 |
EA Autres dettes | | 345.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 008.00 | 34 948.00 | | 38 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 704.00 | 1 038 867.00 | | 565 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 582.00 | 2 375 205.00 | | 1 155 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 651.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 603 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 614 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 781 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 873 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 832.00 | |
GE Autres charges | | | 54 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 360 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | 1.00 | | 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410.00 | 1.00 | | 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 677.00 | 64 765.00 | | 106 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 677.00 | 64 765.00 | | 106 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 267.00 | -64 763.00 | | -106 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 338.00 | 494 197.00 | | 85 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 781 668.00 | 5 405 163.00 | | 3 781 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 552 349.00 | 4 388 436.00 | | 3 552 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 318.00 | 1 016 727.00 | | 229 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 480.00 | 12 188.00 | | 13 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 032.00 | 32 376.00 | | 177 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 188.00 | 24 359.00 | | 114 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 844.00 | 8 017.00 | | 62 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 675.00 | 294 675.00 | | 294 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 009.00 | 38 009.00 | | 38 009.00 |
UX Autres créances clients | 475 322.00 | 475 322.00 | | 475 322.00 |
VC Groupe et associés | 304 443.00 | 304 443.00 | | 304 443.00 |
VI Groupe et associés | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 592.00 | 195 592.00 | | 195 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 844.00 | 110 844.00 | | 110 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 406.00 | 946 808.00 | | 963 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 098.00 | 552 098.00 | | 552 098.00 |