| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 655.00 | 150 829.00 | 6 825.00 | 157 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 798.00 | 76 187.00 | 5 611.00 | 81 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 598.00 | | 16 598.00 | 16 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 051.00 | 227 017.00 | 29 034.00 | 256 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 882.00 | | 27 882.00 | 27 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 985.00 | 12 236.00 | 516 749.00 | 528 985.00 |
BZ Autres créances | 230 381.00 | | 230 381.00 | 230 381.00 |
CF Disponibilités | 125 305.00 | | 125 305.00 | 125 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 447.00 | | 26 447.00 | 26 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 129.00 | 12 236.00 | 928 893.00 | 941 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 180.00 | 239 253.00 | 957 927.00 | 1 197 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 582.00 | 229 319.00 | | -31 582.00 |
DL TOTAL (I) | 298 418.00 | 559 319.00 | | 298 418.00 |
DN Avances conditionnées | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
DO TOTAL (II) | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 218.00 | 24 128.00 | | 30 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 218.00 | 24 128.00 | | 30 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 480.00 | 13 608.00 | | 5 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 407.00 | 294 675.00 | | 385 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 085.00 | 194 980.00 | | 211 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 720.00 | | |
EA Autres dettes | | 20 102.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 888.00 | 38 009.00 | | 20 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 860.00 | 565 093.00 | | 622 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 927.00 | 1 154 971.00 | | 957 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 8 933.00 | 8 933.00 | |
FG Production vendue services | 3 526 467.00 | | 3 526 467.00 | 3 526 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 526 467.00 | 8 933.00 | 3 535 400.00 | 3 526 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 562 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 928 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 609.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 236.00 | |
GE Autres charges | | | 53 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 547 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 029.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 707.00 | 410.00 | | 1 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 707.00 | 410.00 | | 1 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 292.00 | 106 677.00 | | 48 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 292.00 | 106 677.00 | | 48 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 585.00 | -106 267.00 | | -46 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 85 338.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 564 496.00 | 3 781 669.00 | | 3 564 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 596 077.00 | 3 552 350.00 | | 3 596 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 582.00 | 229 319.00 | | -31 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 469.00 | | 5 541.00 | 234 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 557.00 | 239 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 557.00 | 157 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 671.00 | | 5 541.00 | 152 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 798.00 | | | 81 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 407.00 | 17 609.00 | | 209 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 546.00 | 12 283.00 | | 138 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 861.00 | 5 326.00 | | 70 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 128.00 | 6 090.00 | | 24 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 407.00 | 385 407.00 | | 385 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 792.00 | 108 792.00 | | 108 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 846.00 | 79 846.00 | | 79 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 598.00 | | 16 598.00 | 16 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 528 985.00 | 528 985.00 | | 528 985.00 |
VC Groupe et associés | 162 227.00 | 162 227.00 | | 162 227.00 |
VP Divers | 58 920.00 | 58 920.00 | | 58 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 411.00 | 785 813.00 | 16 598.00 | 802 411.00 |
VW T.V.A. | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 380.00 | 617 380.00 | | 617 380.00 |