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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 489.00 | 6 719.00 | 4 770.00 | 11 489.00 |
AP Constructions | 221 256.00 | 210 816.00 | 10 440.00 | 221 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 854.00 | 241 981.00 | 79 874.00 | 321 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 643.00 | 235 491.00 | 112 152.00 | 347 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 844.00 | 16.00 | 828.00 | 844.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 822.00 | 695 023.00 | 254 799.00 | 949 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 978.00 | | 24 978.00 | 24 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BZ Autres créances | 69 582.00 | | 69 582.00 | 69 582.00 |
CF Disponibilités | 145 719.00 | | 145 719.00 | 145 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 381.00 | | 247 381.00 | 247 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 203.00 | 695 023.00 | 502 180.00 | 1 197 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 315 972.00 | | | 315 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 961.00 | | | 45 961.00 |
DL TOTAL (I) | 370 318.00 | | | 370 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 756.00 | | | 78 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 905.00 | | | 23 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 862.00 | | | 131 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 180.00 | | | 502 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 044.00 | | | 117 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 024.00 | | 82 046.00 | 874 024.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 846.00 | | 6 378.00 | 50 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 022.00 | | 73 979.00 | 823 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | 1 689.00 | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 436.00 | 70 053.00 | 5 467.00 | 630 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 111.00 | 1 608.00 | | 5 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 325.00 | 68 445.00 | 5 467.00 | 625 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 160.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16.00 | | |
UG ‐ Financières | | 16.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 905.00 | 23 905.00 | | 23 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
VB T. V. A. | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 756.00 | 63 937.00 | 2 935.00 | 78 756.00 |
VI Groupe et associés | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 817.00 | | | 36 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 054.00 | | | 56 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 684.00 | 77 684.00 | | 77 684.00 |
VW T.V.A. | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 562.00 | 116 744.00 | 2 935.00 | 131 562.00 |