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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 249.00 | 13 580.00 | 669.00 | 14 249.00 |
AP Constructions | 221 256.00 | 221 256.00 | | 221 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 749.00 | 386 352.00 | 62 397.00 | 448 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 681.00 | 372 758.00 | 77 923.00 | 450 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 419.00 | | 37 419.00 | 37 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 844.00 | 246.00 | 598.00 | 844.00 |
BF Prêts | 19 075.00 | | 19 075.00 | 19 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 309.00 | 994 193.00 | 244 116.00 | 1 238 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 745.00 | | 33 745.00 | 33 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
BZ Autres créances | 117 260.00 | | 117 260.00 | 117 260.00 |
CF Disponibilités | 326 598.00 | | 326 598.00 | 326 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 703.00 | | 492 703.00 | 492 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 012.00 | 994 193.00 | 736 819.00 | 1 731 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 369 389.00 | 435 295.00 | | 369 389.00 |
DH Report à nouveau | | -32 900.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 946.00 | -33 007.00 | | -98 946.00 |
DL TOTAL (I) | 278 828.00 | 377 774.00 | | 278 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 086.00 | 344 625.00 | | 330 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 899.00 | 10 349.00 | | 9 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 352.00 | 22 995.00 | | 32 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 008.00 | 41 601.00 | | 53 008.00 |
EA Autres dettes | 32 647.00 | 35 808.00 | | 32 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 991.00 | 455 378.00 | | 457 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 819.00 | 833 152.00 | | 736 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 627.00 | 455 378.00 | | 156 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 629.00 | | 25 680.00 | 1 212 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 238 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 158 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 984.00 | | | 59 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 575.00 | | 25 530.00 | 1 132 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 069.00 | | 150.00 | 20 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 204.00 | 49 744.00 | | 944 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 028.00 | 552.00 | | 13 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 175.00 | 49 192.00 | | 931 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 200.00 | 46.00 | | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | 46.00 | | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | 46.00 | | 200.00 |
UG ‐ Financières | | 46.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 352.00 | 32 352.00 | | 32 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 009.00 | 36 009.00 | | 36 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 647.00 | 32 647.00 | | 32 647.00 |
UP Prêts | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
UX Autres créances clients | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VB T. V. A. | 37 803.00 | 37 803.00 | | 37 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 086.00 | 28 722.00 | 101 364.00 | 330 086.00 |
VI Groupe et associés | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 457.00 | 79 457.00 | | 79 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 435.00 | 151 435.00 | | 151 435.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 991.00 | 156 627.00 | 101 364.00 | 457 991.00 |