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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 249.00 | 13 028.00 | 1 221.00 | 14 249.00 |
AP Constructions | 221 256.00 | 221 256.00 | | 221 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 750.00 | 361 786.00 | 84 964.00 | 446 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 150.00 | 348 133.00 | 79 018.00 | 427 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 419.00 | | 37 419.00 | 37 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 844.00 | 200.00 | 644.00 | 844.00 |
BF Prêts | 18 925.00 | | 18 925.00 | 18 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 629.00 | 944 404.00 | 268 225.00 | 1 212 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 249.00 | | 41 249.00 | 41 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 968.00 | | 14 968.00 | 14 968.00 |
BZ Autres créances | 88 822.00 | | 88 822.00 | 88 822.00 |
CF Disponibilités | 414 961.00 | | 414 961.00 | 414 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 926.00 | | 564 926.00 | 564 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 555.00 | 944 404.00 | 833 152.00 | 1 777 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 435 295.00 | 435 295.00 | | 435 295.00 |
DH Report à nouveau | -32 900.00 | -33 480.00 | | -32 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 007.00 | 580.00 | | -33 007.00 |
DL TOTAL (I) | 377 774.00 | 410 780.00 | | 377 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 625.00 | 86 743.00 | | 344 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 349.00 | 11 005.00 | | 10 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 995.00 | 30 665.00 | | 22 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 601.00 | 15 424.00 | | 41 601.00 |
EA Autres dettes | 35 808.00 | 34 635.00 | | 35 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 378.00 | 178 471.00 | | 455 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 152.00 | 589 252.00 | | 833 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 378.00 | 178 471.00 | | 455 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 542.00 | | 81 087.00 | 1 131 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 212 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 132 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 984.00 | | | 59 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 789.00 | | 80 787.00 | 1 051 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 769.00 | | 300.00 | 19 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 923.00 | 57 281.00 | | 886 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 476.00 | 552.00 | | 12 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 446.00 | 56 729.00 | | 874 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 154.00 | 46.00 | | 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154.00 | 46.00 | | 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154.00 | 46.00 | | 154.00 |
UG ‐ Financières | | 46.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 995.00 | 22 995.00 | | 22 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 953.00 | 30 953.00 | | 30 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 808.00 | 35 808.00 | | 35 808.00 |
UP Prêts | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
UX Autres créances clients | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 625.00 | 344 625.00 | | 344 625.00 |
VI Groupe et associés | 10 349.00 | 10 349.00 | 9.00 | 10 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 837.00 | | | 267 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 438.00 | 76 438.00 | | 76 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 642.00 | 127 642.00 | | 127 642.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 378.00 | 455 378.00 | | 455 378.00 |