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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 489.00 | 8 845.00 | 2 644.00 | 11 489.00 |
AP Constructions | 221 256.00 | 215 481.00 | 5 775.00 | 221 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 044.00 | 270 382.00 | 52 662.00 | 323 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 419.00 | 262 034.00 | 94 385.00 | 356 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 844.00 | 62.00 | 782.00 | 844.00 |
BF Prêts | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 043.00 | 756 805.00 | 203 239.00 | 960 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 093.00 | | 34 093.00 | 34 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BZ Autres créances | 70 527.00 | | 70 527.00 | 70 527.00 |
CF Disponibilités | 271 224.00 | | 271 224.00 | 271 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 987.00 | | 381 987.00 | 381 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 031.00 | 756 805.00 | 585 226.00 | 1 342 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 361 934.00 | 315 972.00 | | 361 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 362.00 | 45 961.00 | | 73 362.00 |
DL TOTAL (I) | 443 680.00 | 370 318.00 | | 443 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 770.00 | 78 756.00 | | 43 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 061.00 | 11 328.00 | | 14 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 312.00 | 23 905.00 | | 34 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 372.00 | 17 052.00 | | 31 372.00 |
EA Autres dettes | 17 730.00 | 522.00 | | 17 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 546.00 | 131 862.00 | | 141 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 226.00 | 502 180.00 | | 585 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 298.00 | 117 044.00 | | 109 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 822.00 | | 10 221.00 | 949 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 224.00 | | | 57 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 754.00 | | 9 966.00 | 890 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 844.00 | | 255.00 | 1 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 023.00 | 61 782.00 | | 695 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 719.00 | 2 126.00 | | 6 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 304.00 | 59 656.00 | | 688 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 160.00 | 460.00 | | 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16.00 | 46.00 | | 16.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16.00 | 46.00 | | 16.00 |
UG ‐ Financières | | 46.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 312.00 | 34 312.00 | | 34 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
UP Prêts | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UX Autres créances clients | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VB T. V. A. | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 770.00 | 11 522.00 | 28 473.00 | 43 770.00 |
VI Groupe et associés | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 985.00 | | | 34 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 406.00 | | | 52 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 926.00 | 77 926.00 | | 77 926.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 246.00 | 108 998.00 | 28 473.00 | 141 246.00 |