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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 249.00 | 11 406.00 | 2 843.00 | 14 249.00 |
AP Constructions | 221 256.00 | 220 071.00 | 1 185.00 | 221 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 279.00 | 302 601.00 | 84 677.00 | 387 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 332.00 | 290 504.00 | 119 828.00 | 410 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 844.00 | 108.00 | 736.00 | 844.00 |
BF Prêts | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 375.00 | 824 691.00 | 273 685.00 | 1 098 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 418.00 | | 28 418.00 | 28 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BZ Autres créances | 102 339.00 | | 102 339.00 | 102 339.00 |
CF Disponibilités | 194 832.00 | | 194 832.00 | 194 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 393.00 | | 332 393.00 | 332 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 768.00 | 824 691.00 | 606 077.00 | 1 430 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 435 295.00 | 361 934.00 | | 435 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 480.00 | 73 362.00 | | -33 480.00 |
DL TOTAL (I) | 410 200.00 | 443 680.00 | | 410 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 927.00 | 43 770.00 | | 104 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 636.00 | 14 061.00 | | 10 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 830.00 | 34 312.00 | | 31 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 408.00 | 31 372.00 | | 16 408.00 |
EA Autres dettes | 32 076.00 | 17 730.00 | | 32 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 877.00 | 141 546.00 | | 195 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 077.00 | 585 226.00 | | 606 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 877.00 | 109 298.00 | | 195 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 043.00 | | 138 332.00 | 960 043.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 224.00 | | 2 760.00 | 57 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 720.00 | | 118 147.00 | 900 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 099.00 | | 17 425.00 | 2 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 743.00 | 67 840.00 | | 756 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 845.00 | 2 561.00 | | 8 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 897.00 | 65 279.00 | | 747 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 62.00 | 46.00 | | 62.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62.00 | 46.00 | | 62.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62.00 | 46.00 | | 62.00 |
UG ‐ Financières | | 46.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 830.00 | 31 830.00 | | 31 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 076.00 | 32 076.00 | | 32 076.00 |
UP Prêts | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VB T. V. A. | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 927.00 | 104 927.00 | | 104 927.00 |
VI Groupe et associés | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 279.00 | 76 279.00 | | 76 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 823.00 | 127 823.00 | | 127 823.00 |
VW T.V.A. | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 877.00 | 195 877.00 | | 195 877.00 |