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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 249.00 | 12 476.00 | 1 773.00 | 14 249.00 |
AP Constructions | 221 256.00 | 221 256.00 | | 221 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 895.00 | 334 313.00 | 80 583.00 | 414 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 637.00 | 318 877.00 | 96 760.00 | 415 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 844.00 | 154.00 | 690.00 | 844.00 |
BF Prêts | 18 925.00 | | 18 925.00 | 18 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 542.00 | 887 077.00 | 244 465.00 | 1 131 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 718.00 | | 28 718.00 | 28 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
BZ Autres créances | 65 599.00 | | 65 599.00 | 65 599.00 |
CF Disponibilités | 234 516.00 | | 234 516.00 | 234 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 786.00 | | 344 786.00 | 344 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 328.00 | 887 077.00 | 589 252.00 | 1 476 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 435 295.00 | 435 295.00 | | 435 295.00 |
DH Report à nouveau | -33 480.00 | | | -33 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580.00 | -33 480.00 | | 580.00 |
DL TOTAL (I) | 410 780.00 | 410 200.00 | | 410 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 743.00 | 104 927.00 | | 86 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 005.00 | 10 636.00 | | 11 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 665.00 | 31 830.00 | | 30 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 424.00 | 16 408.00 | | 15 424.00 |
EA Autres dettes | 34 635.00 | 32 076.00 | | 34 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 471.00 | 195 877.00 | | 178 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 252.00 | 606 077.00 | | 589 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 471.00 | 195 877.00 | | 178 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 375.00 | | 33 422.00 | 1 098 375.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 255.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255.00 | 19 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255.00 | 1 131 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 051 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 984.00 | | | 59 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 867.00 | | 32 922.00 | 1 018 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 524.00 | | 500.00 | 19 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 583.00 | 62 340.00 | | 824 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 406.00 | 1 070.00 | | 11 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 176.00 | 61 270.00 | | 813 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108.00 | 46.00 | | 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108.00 | 46.00 | | 108.00 |
UG ‐ Financières | | 46.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 665.00 | 30 665.00 | | 30 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 635.00 | 34 635.00 | | 34 635.00 |
UP Prêts | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
UX Autres créances clients | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 743.00 | 86 743.00 | | 86 743.00 |
VI Groupe et associés | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 844.00 | 49 844.00 | | 49 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 477.00 | 100 477.00 | | 100 477.00 |
VW T.V.A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 471.00 | 178 471.00 | | 178 471.00 |