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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 824.00 | 247 787.00 | 6 037.00 | 253 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 897.00 | 372 377.00 | 48 520.00 | 420 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 330.00 | | 31 330.00 | 31 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 490.00 | 625 335.00 | 86 154.00 | 711 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 428.00 | | 47 428.00 | 47 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 633.00 | | 1 155 633.00 | 1 155 633.00 |
BZ Autres créances | 64 931.00 | | 64 931.00 | 64 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CF Disponibilités | 285 815.00 | | 285 815.00 | 285 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 207.00 | | 1 560 207.00 | 1 560 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 697.00 | 625 335.00 | 1 646 362.00 | 2 271 697.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 169 645.00 | 169 354.00 | | 169 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 280.00 | 51 291.00 | | 88 280.00 |
DL TOTAL (I) | 301 926.00 | 264 645.00 | | 301 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 977.00 | 363 565.00 | | 282 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 051.00 | 73 294.00 | | 86 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 205.00 | 401 710.00 | | 505 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 768.00 | 258 999.00 | | 295 768.00 |
EA Autres dettes | 73 013.00 | 61 861.00 | | 73 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 422.00 | | | 101 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 436.00 | 1 159 429.00 | | 1 344 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 362.00 | 1 424 075.00 | | 1 646 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
FG Production vendue services | 3 475 735.00 | | 3 475 735.00 | 3 475 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 477 117.00 | | 3 477 117.00 | 3 477 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 490 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 447 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 380.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 386 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 243.00 | 2 264.00 | | 6 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 953.00 | | | 48 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 196.00 | 2 264.00 | | 55 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 756.00 | 1 271.00 | | 5 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 953.00 | | | 48 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 709.00 | 1 271.00 | | 54 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 487.00 | 993.00 | | 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 135.00 | 4 480.00 | | 14 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 545 761.00 | 2 640 517.00 | | 3 545 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 457 481.00 | 2 589 226.00 | | 3 457 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 280.00 | 51 291.00 | | 88 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 914.00 | | 42 528.00 | 717 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 953.00 | 31 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 953.00 | 711 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 193.00 | | 12 528.00 | 662 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 549.00 | | 30 000.00 | 50 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 955.00 | 43 380.00 | | 581 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 340.00 | 831.00 | | 4 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 615.00 | 42 549.00 | | 577 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 205.00 | 505 205.00 | | 505 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 699.00 | 104 699.00 | | 104 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 013.00 | 73 013.00 | | 73 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 422.00 | 101 422.00 | | 101 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 330.00 | | | 31 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 155 633.00 | | | 1 155 633.00 |
VB T. V. A. | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 977.00 | 282 977.00 | | 282 977.00 |
VI Groupe et associés | 86 051.00 | 86 051.00 | | 86 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 905.00 | | | 35 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 794.00 | 1 221 464.00 | 31 330.00 | 1 252 794.00 |
VW T.V.A. | 176 223.00 | 176 223.00 | | 176 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 436.00 | 1 344 436.00 | | 1 344 436.00 |