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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 011.00 | 6 834.00 | 3 177.00 | 10 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 998.00 | 257 229.00 | 28 769.00 | 285 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 235.00 | 408 520.00 | 49 716.00 | 458 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 092.00 | 672 583.00 | 82 509.00 | 755 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 193.00 | | 72 193.00 | 72 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 406.00 | | 832 406.00 | 832 406.00 |
BZ Autres créances | 196 117.00 | | 196 117.00 | 196 117.00 |
CF Disponibilités | 715 665.00 | | 715 665.00 | 715 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 970.00 | | 1 817 970.00 | 1 817 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 062.00 | 672 583.00 | 1 900 480.00 | 2 573 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 598 424.00 | 421 884.00 | | 598 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 670.00 | 176 541.00 | | 187 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
DL TOTAL (I) | 837 815.00 | 642 425.00 | | 837 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 487.00 | 73 234.00 | | 57 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 477.00 | 427 964.00 | | 372 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 334.00 | 232 730.00 | | 253 334.00 |
EA Autres dettes | 19 755.00 | 100 781.00 | | 19 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 359 611.00 | 138 645.00 | | 359 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 664.00 | 973 354.00 | | 1 062 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 480.00 | 1 615 779.00 | | 1 900 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 510.00 | 916 285.00 | | 1 021 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | 384.00 | | 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 031.00 | | 36 668.00 | 724 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 606.00 | 755 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 606.00 | 744 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 173.00 | | 36 668.00 | 713 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847.00 | | | 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 873.00 | 23 475.00 | 1 765.00 | 650 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 221.00 | 1 613.00 | | 5 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 653.00 | 21 861.00 | 1 765.00 | 645 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 477.00 | 372 477.00 | | 372 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 466.00 | 83 466.00 | | 83 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 359 611.00 | 359 611.00 | | 359 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 832 406.00 | 832 406.00 | | 832 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VB T. V. A. | 28 141.00 | 28 141.00 | | 28 141.00 |
VC Groupe et associés | 157 623.00 | 157 623.00 | | 157 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 084.00 | 15 931.00 | 41 154.00 | 57 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 692.00 | 1 030 112.00 | 580.00 | 1 030 692.00 |
VW T.V.A. | 142 564.00 | 142 564.00 | | 142 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 664.00 | 1 021 510.00 | 41 154.00 | 1 062 664.00 |