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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 432.00 | 6 867.00 | 1 564.00 | 8 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 753.00 | 101 772.00 | 20 981.00 | 122 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 018.00 | 389 182.00 | 43 836.00 | 433 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 049.00 | 497 821.00 | 67 228.00 | 565 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 850.00 | | 47 850.00 | 47 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 432.00 | | 846 432.00 | 846 432.00 |
BZ Autres créances | 196 776.00 | | 196 776.00 | 196 776.00 |
CF Disponibilités | 624 153.00 | | 624 153.00 | 624 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 421.00 | | 1 717 421.00 | 1 717 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 470.00 | 497 821.00 | 1 784 649.00 | 2 282 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 706 094.00 | 598 424.00 | | 706 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 186.00 | 187 670.00 | | 199 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 751.00 | 7 721.00 | | 6 751.00 |
DL TOTAL (I) | 956 032.00 | 837 815.00 | | 956 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 712.00 | 57 487.00 | | 49 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 663.00 | 372 477.00 | | 331 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 855.00 | 253 334.00 | | 234 855.00 |
EA Autres dettes | 23 011.00 | 19 755.00 | | 23 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 374.00 | 359 611.00 | | 189 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 616.00 | 1 062 664.00 | | 828 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 649.00 | 1 900 480.00 | | 1 784 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 230.00 | 1 021 510.00 | | 795 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | 402.00 | | 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 092.00 | | 12 501.00 | 755 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 544.00 | 565 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 580.00 | 8 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 964.00 | 555 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 234.00 | | 12 501.00 | 744 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847.00 | | | 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 583.00 | 27 783.00 | 202 544.00 | 672 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 834.00 | 1 613.00 | 1 580.00 | 6 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 749.00 | 26 170.00 | 200 964.00 | 665 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 663.00 | 331 663.00 | | 331 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 259.00 | 86 259.00 | | 86 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 374.00 | 189 374.00 | | 189 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 846 432.00 | 846 432.00 | | 846 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VB T. V. A. | 31 782.00 | 31 782.00 | | 31 782.00 |
VC Groupe et associés | 162 563.00 | 162 563.00 | | 162 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 390.00 | 16 004.00 | 33 386.00 | 49 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 998.00 | 1 045 419.00 | 580.00 | 1 045 998.00 |
VW T.V.A. | 139 256.00 | 139 256.00 | | 139 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 616.00 | 795 230.00 | 33 386.00 | 828 616.00 |