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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 011.00 | 5 221.00 | 4 791.00 | 10 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 440.00 | 250 751.00 | 13 689.00 | 264 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 732.00 | 394 901.00 | 53 831.00 | 448 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 031.00 | 650 873.00 | 73 158.00 | 724 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 864.00 | | 38 864.00 | 38 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 369.00 | | 946 369.00 | 946 369.00 |
BZ Autres créances | 155 552.00 | | 155 552.00 | 155 552.00 |
CF Disponibilités | 399 780.00 | | 399 780.00 | 399 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 621.00 | | 1 542 621.00 | 1 542 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 652.00 | 650 873.00 | 1 615 779.00 | 2 266 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 421 884.00 | 257 925.00 | | 421 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 541.00 | 163 959.00 | | 176 541.00 |
DL TOTAL (I) | 642 425.00 | 465 884.00 | | 642 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 234.00 | 134 078.00 | | 73 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 964.00 | 329 063.00 | | 427 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 730.00 | 249 704.00 | | 232 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 986.00 | | |
EA Autres dettes | 100 781.00 | 131 054.00 | | 100 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 645.00 | 109 383.00 | | 138 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 354.00 | 1 020 649.00 | | 973 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 779.00 | 1 486 533.00 | | 1 615 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 285.00 | 1 020 649.00 | | 916 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | 134 078.00 | | 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 535.00 | | 28 437.00 | 715 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 941.00 | 724 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 941.00 | 713 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 171.00 | | 4 840.00 | 5 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 517.00 | | 23 597.00 | 694 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 830.00 | 23 984.00 | 4 941.00 | 631 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 171.00 | 49.00 | | 5 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 659.00 | 23 935.00 | 4 941.00 | 626 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 964.00 | 427 964.00 | | 427 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 545.00 | 108 545.00 | | 108 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 781.00 | 100 781.00 | | 100 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 645.00 | 138 645.00 | | 138 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 946 369.00 | 946 369.00 | | 946 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 38 282.00 | 38 282.00 | | 38 282.00 |
VC Groupe et associés | 80 416.00 | 80 416.00 | | 80 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 850.00 | 15 780.00 | 57 069.00 | 72 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 354.00 | 36 354.00 | | 36 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 557.00 | 1 103 978.00 | 580.00 | 1 104 557.00 |
VW T.V.A. | 119 171.00 | 119 171.00 | | 119 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 354.00 | 916 285.00 | 57 069.00 | 973 354.00 |