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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 857.00 | 114 345.00 | 13 512.00 | 127 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 263.00 | 405 328.00 | 33 935.00 | 439 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 398.00 | 528 104.00 | 48 294.00 | 576 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 615.00 | | 79 615.00 | 79 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 625.00 | | 677 625.00 | 677 625.00 |
BZ Autres créances | 206 635.00 | | 206 635.00 | 206 635.00 |
CF Disponibilités | 1 090 430.00 | | 1 090 430.00 | 1 090 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 563.00 | | 2 056 563.00 | 2 056 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 961.00 | 528 104.00 | 2 104 857.00 | 2 632 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 725 281.00 | 706 094.00 | | 725 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 068.00 | 199 186.00 | | 72 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 782.00 | 6 751.00 | | 5 782.00 |
DL TOTAL (I) | 847 131.00 | 956 032.00 | | 847 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 362.00 | 49 712.00 | | 434 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 416.00 | 331 663.00 | | 384 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 213.00 | 234 855.00 | | 186 213.00 |
EA Autres dettes | 19 808.00 | 23 011.00 | | 19 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 927.00 | 189 374.00 | | 232 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 726.00 | 828 616.00 | | 1 257 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 857.00 | 1 784 649.00 | | 2 104 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 487.00 | 795 230.00 | | 1 240 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 322.00 | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 049.00 | | 11 528.00 | 565 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179.00 | 576 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179.00 | 567 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 771.00 | | 11 528.00 | 555 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847.00 | | | 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 821.00 | 30 462.00 | 179.00 | 497 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 867.00 | 1 564.00 | | 6 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 954.00 | 28 898.00 | 179.00 | 490 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 416.00 | 384 416.00 | | 384 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 120.00 | 77 120.00 | | 77 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 927.00 | 232 927.00 | | 232 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 677 625.00 | 677 625.00 | | 677 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 50 976.00 | 50 976.00 | | 50 976.00 |
VC Groupe et associés | 59 855.00 | 59 855.00 | | 59 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 062.00 | 416 823.00 | 17 239.00 | 434 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 464.00 | 50 464.00 | | 50 464.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 587.00 | 43 587.00 | | 43 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 098.00 | 886 518.00 | 580.00 | 887 098.00 |
VW T.V.A. | 107 068.00 | 107 068.00 | | 107 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 726.00 | 1 240 487.00 | 17 239.00 | 1 257 726.00 |