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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 519.00 | 252 709.00 | 1 811.00 | 254 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 997.00 | 373 950.00 | 66 047.00 | 439 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 535.00 | 631 830.00 | 83 705.00 | 715 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 608.00 | | 44 608.00 | 44 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 063.00 | | 949 063.00 | 949 063.00 |
BZ Autres créances | 58 395.00 | | 58 395.00 | 58 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 346 557.00 | | 346 557.00 | 346 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 828.00 | | 1 402 828.00 | 1 402 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 363.00 | 631 830.00 | 1 486 533.00 | 2 118 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 257 925.00 | 169 645.00 | | 257 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 959.00 | 88 280.00 | | 163 959.00 |
DL TOTAL (I) | 465 884.00 | 301 926.00 | | 465 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 078.00 | 282 977.00 | | 134 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 380.00 | 86 051.00 | | 42 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 063.00 | 505 205.00 | | 329 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 704.00 | 295 768.00 | | 249 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 986.00 | | | 24 986.00 |
EA Autres dettes | 131 054.00 | 73 013.00 | | 131 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 383.00 | 101 422.00 | | 109 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 649.00 | 1 344 436.00 | | 1 020 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 533.00 | 1 646 362.00 | | 1 486 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 649.00 | 1 344 436.00 | | 1 020 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 078.00 | 282 977.00 | | 134 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 490.00 | | 42 128.00 | 711 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 750.00 | 15 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 082.00 | 715 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 332.00 | 694 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 721.00 | | 42 128.00 | 674 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 597.00 | | | 31 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 335.00 | 28 827.00 | 22 332.00 | 625 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 164.00 | 28 827.00 | 22 332.00 | 620 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 063.00 | 329 063.00 | | 329 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 672.00 | 104 672.00 | | 104 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 986.00 | 24 986.00 | | 24 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 054.00 | 131 054.00 | | 131 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 383.00 | 109 383.00 | | 109 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
UX Autres créances clients | 949 063.00 | | | 949 063.00 |
VB T. V. A. | 31 866.00 | | | 31 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 078.00 | 134 078.00 | | 134 078.00 |
VI Groupe et associés | 42 380.00 | 42 380.00 | | 42 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 713.00 | | | 23 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 243.00 | 1 011 663.00 | 15 580.00 | 1 027 243.00 |
VW T.V.A. | 139 329.00 | 139 329.00 | | 139 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 649.00 | 1 020 649.00 | | 1 020 649.00 |