| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 495.00 | 14 147.00 | 31 348.00 | 45 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 881.00 | 491.00 | 5 390.00 | 5 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 753.00 | 212 107.00 | 63 646.00 | 275 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 214 611.00 | 6 639 263.00 | 6 575 348.00 | 13 214 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 637 684.00 | 1 659 900.00 | 5 977 784.00 | 7 637 684.00 |
BF Prêts | 578 610.00 | | 578 610.00 | 578 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 672.00 | | 13 672.00 | 13 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 771 706.00 | 8 525 909.00 | 13 245 797.00 | 21 771 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 860 392.00 | | 860 392.00 | 860 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 827 039.00 | 7 318.00 | 8 819 721.00 | 8 827 039.00 |
BZ Autres créances | 5 122 219.00 | | 5 122 219.00 | 5 122 219.00 |
CF Disponibilités | 1 061 376.00 | | 1 061 376.00 | 1 061 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 193.00 | | 294 193.00 | 294 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 165 220.00 | 7 318.00 | 16 157 902.00 | 16 165 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 936 926.00 | 8 533 226.00 | 29 403 699.00 | 37 936 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 439 000.00 | 5 439 000.00 | | 5 439 000.00 |
DH Report à nouveau | -949 220.00 | -1 424 499.00 | | -949 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 624.00 | 475 278.00 | | 754 624.00 |
DK Provisions réglementées | 45 090.00 | 249.00 | | 45 090.00 |
DL TOTAL (I) | 5 289 494.00 | 4 490 029.00 | | 5 289 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 013 115.00 | 11 413 717.00 | | 11 013 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 782.00 | 922 280.00 | | 861 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 724 548.00 | 6 234 429.00 | | 5 724 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 810 007.00 | 4 397 488.00 | | 3 810 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 990 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 704 754.00 | 2 989 896.00 | | 2 704 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 114 206.00 | 26 947 810.00 | | 24 114 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 403 699.00 | 31 437 839.00 | | 29 403 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 867 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 399 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 524 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 524 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 342 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 930 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 894 061.00 | |
GE Autres charges | | | 661 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 226 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 927 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 897 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 822 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 900.00 | | | 145 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 150.00 | 153 549.00 | | 217 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 250.00 | -153 549.00 | | -71 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 500.00 | -13 367.00 | | -3 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 624.00 | 475 278.00 | | 754 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 496 676.00 | | | 20 496 676.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 526.00 | | | 32 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 207 412.00 | | | 12 207 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 256 738.00 | | | 8 256 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 009 498.00 | 1 556 304.00 | 699 793.00 | 6 009 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 527.00 | 10 111.00 | | 4 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 004 972.00 | 1 546 192.00 | 699 793.00 | 6 004 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 249.00 | 44 841.00 | | 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249.00 | 44 841.00 | | 249.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 841.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 724 548.00 | 5 724 548.00 | | 5 724 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 565 701.00 | 3 565 701.00 | | 3 565 701.00 |
UP Prêts | 578 610.00 | | | 578 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 010 862.00 | 2 068 470.00 | 7 231 334.00 | 11 010 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 820 700.00 | | | 3 820 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 710 690.00 | | | 3 710 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 193.00 | | | 294 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 835 733.00 | 14 243 451.00 | 592 282.00 | 14 835 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 114 206.00 | 15 171 814.00 | 7 231 334.00 | 24 114 206.00 |