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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 995.00 | 27 757.00 | 17 238.00 | 44 995.00 |
AH Fonds commercial | 12 230.00 | 919.00 | 11 311.00 | 12 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 881.00 | 982.00 | 4 899.00 | 5 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 103.00 | 239 669.00 | 56 435.00 | 296 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 012 907.00 | 6 593 754.00 | 6 419 153.00 | 13 012 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 828 312.00 | 1 689 900.00 | 6 138 412.00 | 7 828 312.00 |
BF Prêts | 877 360.00 | | 877 360.00 | 877 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 091 526.00 | 8 552 980.00 | 13 538 546.00 | 22 091 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 757 735.00 | | 757 735.00 | 757 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 016 566.00 | 25 471.00 | 8 991 096.00 | 9 016 566.00 |
BZ Autres créances | 5 127 653.00 | 278 750.00 | 4 848 903.00 | 5 127 653.00 |
CF Disponibilités | 398 989.00 | | 398 989.00 | 398 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 506.00 | | 216 506.00 | 216 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 517 449.00 | 304 221.00 | 15 213 228.00 | 15 517 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 608 975.00 | 8 857 200.00 | 28 751 774.00 | 37 608 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 439 000.00 | 5 439 000.00 | | 5 439 000.00 |
DH Report à nouveau | -194 597.00 | -949 220.00 | | -194 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 715 737.00 | 754 624.00 | | 1 715 737.00 |
DK Provisions réglementées | 89 932.00 | 45 090.00 | | 89 932.00 |
DL TOTAL (I) | 7 050 072.00 | 5 289 494.00 | | 7 050 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 204 821.00 | 11 013 115.00 | | 10 204 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 410.00 | 861 782.00 | | 647 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 664 561.00 | 5 724 548.00 | | 5 664 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 579 670.00 | 3 810 007.00 | | 3 579 670.00 |
EA Autres dettes | 1 579 241.00 | 2 704 754.00 | | 1 579 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 701 703.00 | 24 114 206.00 | | 21 701 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 751 774.00 | 29 403 699.00 | | 28 751 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 65 416 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 416 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 080 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 509 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 603 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 489 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 252 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 884 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 847 328.00 | |
GE Autres charges | | | 489 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 658 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 850 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 995 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 781 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 632 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 040.00 | 145 900.00 | | 11 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 791.00 | 217 150.00 | | 57 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 751.00 | -71 250.00 | | -46 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -130 000.00 | -3 500.00 | | -130 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 516 024.00 | 67 472 403.00 | | 67 516 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 800 288.00 | 66 717 780.00 | | 65 800 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 715 737.00 | 754 624.00 | | 1 715 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 771 706.00 | | | 21 771 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 719 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 091 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 309 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 376.00 | | | 51 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 490 364.00 | | | 13 490 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 229 966.00 | | | 8 229 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 866 009.00 | 1 544 362.00 | 1 547 291.00 | 6 866 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 638.00 | 15 889.00 | 1 789.00 | 14 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 851 371.00 | 1 527 554.00 | 1 545 502.00 | 6 851 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 090.00 | 44 841.00 | | 45 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 090.00 | 44 841.00 | | 45 090.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 664 561.00 | 5 664 561.00 | | 5 664 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 225 816.00 | 2 225 816.00 | | 2 225 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UP Prêts | 877 360.00 | 57 927.00 | | 877 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
UX Autres créances clients | 9 016 566.00 | | | 9 016 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 202 865.00 | 2 207 952.00 | 7 476 669.00 | 10 202 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 259 000.00 | | | 1 259 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 065 699.00 | | | 2 065 699.00 |
VP Divers | 5 127 653.00 | | | 5 127 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 579 670.00 | 3 579 670.00 | | 3 579 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 506.00 | | | 216 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 251 822.00 | 14 432 389.00 | 819 433.00 | 15 251 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 701 703.00 | 13 706 790.00 | 7 476 669.00 | 21 701 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 318.00 | | | 318.00 |