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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 833.00 | 61 679.00 | 174 154.00 | 235 833.00 |
AH Fonds commercial | 21 020.00 | 14 135.00 | 6 885.00 | 21 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 881.00 | 1 961.00 | 3 919.00 | 5 881.00 |
AP Constructions | 10 500.00 | 2 392.00 | 8 108.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 668.00 | 291 670.00 | 25 998.00 | 317 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 541 051.00 | 7 287 423.00 | 7 253 628.00 | 14 541 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 121.00 | | 161 121.00 | 161 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
BF Prêts | 984 730.00 | | 984 730.00 | 984 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247 429.00 | | 247 429.00 | 247 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 829 746.00 | 9 598 495.00 | 15 231 251.00 | 24 829 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 951 393.00 | | 951 393.00 | 951 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 837 481.00 | 138 188.00 | 9 699 292.00 | 9 837 481.00 |
BZ Autres créances | 4 779 756.00 | 63 337.00 | 4 716 419.00 | 4 779 756.00 |
CF Disponibilités | 25 418.00 | | 25 418.00 | 25 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395 237.00 | | 395 237.00 | 395 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 989 286.00 | 201 525.00 | 15 787 761.00 | 15 989 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 819 032.00 | 9 800 020.00 | 31 019 012.00 | 40 819 032.00 |
CU Autres participations | 8 124 514.00 | 1 759 235.00 | 6 365 279.00 | 8 124 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 439 000.00 | 5 439 000.00 | | 5 439 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 543 900.00 | 76 057.00 | | 543 900.00 |
DG Autres réserves | 2 803 704.00 | 1 445 083.00 | | 2 803 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 320 988.00 | 1 826 464.00 | | 1 320 988.00 |
DK Provisions réglementées | 179 614.00 | 134 773.00 | | 179 614.00 |
DL TOTAL (I) | 10 287 206.00 | 8 921 377.00 | | 10 287 206.00 |
DP Provisions pour risques | 46 050.00 | 90 100.00 | | 46 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 050.00 | 90 100.00 | | 46 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 340 408.00 | 9 838 370.00 | | 9 340 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 350.00 | 709 071.00 | | 451 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 478 904.00 | 7 148 624.00 | | 6 478 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 617 465.00 | 3 775 216.00 | | 3 617 465.00 |
EA Autres dettes | 514 019.00 | 413 634.00 | | 514 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 610.00 | | | 283 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 685 756.00 | 21 884 916.00 | | 20 685 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 019 012.00 | 30 896 392.00 | | 31 019 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 080 638.00 | 21 884 916.00 | | 14 080 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 508.00 | 5 359.00 | | 196 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 470 560.00 | | 63 470 560.00 | 63 470 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 470 560.00 | | 63 470 560.00 | 63 470 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 816 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 743 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 066 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 136 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 211 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 718 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 401 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 907 950.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 986.00 | |
GE Autres charges | | | 1 506 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 733 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 161 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 242 354.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 021 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 355 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253 528.00 | 14 033.00 | | 253 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 528.00 | 14 033.00 | | 253 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 529.00 | 24 648.00 | | 6 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 528.00 | 13 950.00 | | 253 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 841.00 | 44 841.00 | | 44 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 898.00 | 83 439.00 | | 304 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 370.00 | -69 406.00 | | -51 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 100.00 | -110 333.00 | | -17 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 562 697.00 | 70 920 129.00 | | 67 562 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 241 709.00 | 69 093 666.00 | | 66 241 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 320 988.00 | 1 826 464.00 | | 1 320 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 612 789.00 | | 2 461 621.00 | 24 612 789.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 237 739.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 237 739.00 | 9 536 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 244 664.00 | 24 829 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 006 925.00 | 15 030 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 796.00 | | 175 938.00 | 86 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 002 196.00 | | 2 035 070.00 | 15 002 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 523 798.00 | | 250 614.00 | 9 523 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 505 494.00 | 1 907 950.00 | 1 754 184.00 | 7 505 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 554.00 | 26 222.00 | | 51 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 453 940.00 | 1 881 729.00 | 1 754 184.00 | 7 453 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 773.00 | 44 841.00 | | 134 773.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 100.00 | 10 050.00 | 54 100.00 | 90 100.00 |
6T Sur comptes clients | 94 487.00 | 71 699.00 | 27 998.00 | 94 487.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 278 750.00 | 43 287.00 | 258 700.00 | 278 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 235 375.00 | 192 083.00 | 286 698.00 | 2 235 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 460 248.00 | 246 974.00 | 340 798.00 | 2 460 248.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 036.00 | 340 798.00 | |
UG ‐ Financières | | 77 097.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 478 904.00 | 6 478 904.00 | | 6 478 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 840 558.00 | 840 558.00 | | 840 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 947 286.00 | 947 286.00 | | 947 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 019.00 | 514 019.00 | | 514 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 610.00 | 283 610.00 | | 283 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
UP Prêts | 984 730.00 | 108 684.00 | 876 046.00 | 984 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247 429.00 | | 247 429.00 | 247 429.00 |
UX Autres créances clients | 9 837 481.00 | 9 837 481.00 | | 9 837 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 093.00 | 36 093.00 | | 36 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VB T. V. A. | 706 456.00 | 706 456.00 | | 706 456.00 |
VC Groupe et associés | 2 467 322.00 | 2 467 322.00 | | 2 467 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 508.00 | 196 508.00 | | 196 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 143 899.00 | 2 538 781.00 | 6 323 199.00 | 9 143 899.00 |
VI Groupe et associés | 451 350.00 | 451 350.00 | | 451 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 829 645.00 | | | 1 829 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 517 810.00 | | | 2 517 810.00 |
VP Divers | 674 559.00 | 674 559.00 | | 674 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 955.00 | 113 955.00 | | 113 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887 807.00 | 887 807.00 | | 887 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 237.00 | 395 237.00 | | 395 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 424 633.00 | 15 121 158.00 | 1 303 475.00 | 16 424 633.00 |
VW T.V.A. | 1 715 666.00 | 1 715 666.00 | | 1 715 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 685 756.00 | 14 080 638.00 | 6 323 199.00 | 20 685 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 330.00 | | | 330.00 |