| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 672.00 | 142 405.00 | 109 266.00 | 251 672.00 |
AH Fonds commercial | 44 256.00 | 29 109.00 | 15 146.00 | 44 256.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 880.00 | 2 941.00 | 2 939.00 | 5 880.00 |
AP Constructions | 10 500.00 | 6 591.00 | 3 908.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 734.00 | 316 871.00 | 12 862.00 | 329 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 651 785.00 | 8 042 480.00 | 7 609 305.00 | 15 651 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 900.00 | | 153 900.00 | 153 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
BF Prêts | 859 326.00 | | 859 326.00 | 859 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251 247.00 | | 251 247.00 | 251 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 863 875.00 | 10 313 634.00 | 15 550 241.00 | 25 863 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 883 925.00 | | 883 925.00 | 883 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 748 889.00 | 159 477.00 | 7 589 412.00 | 7 748 889.00 |
BZ Autres créances | 5 319 590.00 | 503 500.00 | 4 816 090.00 | 5 319 590.00 |
CF Disponibilités | 282 680.00 | | 282 680.00 | 282 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 066.00 | | 206 066.00 | 206 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 441 151.00 | 662 977.00 | 13 778 173.00 | 14 441 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 305 027.00 | 10 976 612.00 | 29 328 414.00 | 40 305 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 785.00 | | | 103 785.00 |
CU Autres participations | 8 125 572.00 | 1 593 235.00 | 6 532 337.00 | 8 125 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 439 000.00 | 5 439 000.00 | | 5 439 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 543 900.00 | 543 900.00 | | 543 900.00 |
DG Autres réserves | 4 694 970.00 | 4 124 691.00 | | 4 694 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 550.00 | 570 279.00 | | -11 550.00 |
DK Provisions réglementées | 224 206.00 | 224 206.00 | | 224 206.00 |
DL TOTAL (I) | 10 890 526.00 | 10 902 077.00 | | 10 890 526.00 |
DP Provisions pour risques | 67 835.00 | 41 050.00 | | 67 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 835.00 | 41 050.00 | | 67 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 901 961.00 | 8 365 150.00 | | 6 901 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 423.00 | 392 135.00 | | 535 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 479 730.00 | 6 689 422.00 | | 7 479 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 239 217.00 | 3 302 349.00 | | 3 239 217.00 |
EA Autres dettes | 164 779.00 | 541 475.00 | | 164 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 940.00 | 64 585.00 | | 48 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 370 052.00 | 19 355 118.00 | | 18 370 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 328 414.00 | 30 298 245.00 | | 29 328 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 238 808.00 | 13 653 982.00 | | 14 238 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 341.00 | 3 624.00 | | 1 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 886 380.00 | | 58 886 380.00 | 58 886 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 886 380.00 | | 58 886 380.00 | 58 886 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 153 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 931 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 225 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 821 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 402 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 973 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 061 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 947 458.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 851 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 515 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 290 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 536 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 957.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 675 745.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 507 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 053 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 003.00 | 64 682.00 | | 10 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 916.00 | 18 235.00 | | 20 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 919.00 | 82 917.00 | | 30 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 208.00 | 369 667.00 | | 37 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 916.00 | 35 484.00 | | 20 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 372.00 | 64 956.00 | | 103 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 496.00 | 470 109.00 | | 161 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 577.00 | -387 192.00 | | -130 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -356 512.00 | -247 353.00 | | -356 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 931 722.00 | 62 481 640.00 | | 62 931 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 943 273.00 | 61 911 361.00 | | 62 943 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 550.00 | 570 279.00 | | -11 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 778 960.00 | | 2 511 865.00 | 24 778 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 785.00 | 9 416 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 426 949.00 | 25 863 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 321 164.00 | 16 145 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 810.00 | | | 301 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 005 061.00 | | 2 462 022.00 | 15 005 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 472 089.00 | | 49 842.00 | 9 472 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 606 543.00 | 1 947 458.00 | 1 013 602.00 | 7 606 543.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 567.00 | 8 542.00 | | 20 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 974.00 | 39 372.00 | | 105 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 480 002.00 | 1 899 543.00 | 1 013 602.00 | 7 480 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 224 206.00 | | | 224 206.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 050.00 | 26 785.00 | | 41 050.00 |
6T Sur comptes clients | 56 990.00 | 103 372.00 | 885.00 | 56 990.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 106 363.00 | 417 187.00 | 20 050.00 | 106 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 902 588.00 | 610 559.00 | 76 935.00 | 1 902 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 167 844.00 | 637 344.00 | 76 935.00 | 2 167 844.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 785.00 | 885.00 | |
UG ‐ Financières | | 507 187.00 | 76 050.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 372.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 479 730.00 | 7 479 730.00 | | 7 479 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 928 829.00 | 928 829.00 | | 928 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862 543.00 | 862 543.00 | | 862 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 779.00 | 164 779.00 | | 164 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 940.00 | 48 940.00 | | 48 940.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
UP Prêts | 859 326.00 | 103 785.00 | 755 541.00 | 859 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251 247.00 | | 251 247.00 | 251 247.00 |
UX Autres créances clients | 7 748 053.00 | 7 748 053.00 | | 7 748 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VB T. V. A. | 520 208.00 | 520 208.00 | | 520 208.00 |
VC Groupe et associés | 2 988 314.00 | 2 988 314.00 | | 2 988 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 900 619.00 | 2 769 375.00 | 3 879 725.00 | 6 900 619.00 |
VI Groupe et associés | 535 423.00 | 535 423.00 | | 535 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 355 000.00 | | | 1 355 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 766 411.00 | | | 2 766 411.00 |
VP Divers | 618 733.00 | 618 733.00 | | 618 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 499.00 | 141 499.00 | | 141 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 156 612.00 | 1 156 612.00 | | 1 156 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 066.00 | 206 066.00 | | 206 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 565 119.00 | 13 378 330.00 | 1 186 788.00 | 14 565 119.00 |
VW T.V.A. | 1 306 344.00 | 1 306 344.00 | | 1 306 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 370 052.00 | 14 238 808.00 | 3 879 725.00 | 18 370 052.00 |