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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 672.00 | 103 523.00 | 148 149.00 | 251 672.00 |
AH Fonds commercial | 44 256.00 | 20 567.00 | 23 689.00 | 44 256.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 880.00 | 2 451.00 | 3 429.00 | 5 880.00 |
AP Constructions | 10 500.00 | 4 491.00 | 6 008.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 668.00 | 308 329.00 | 9 339.00 | 317 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 494 985.00 | 7 167 181.00 | 7 327 804.00 | 14 494 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 907.00 | | 181 907.00 | 181 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
BF Prêts | 919 356.00 | | 919 356.00 | 919 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247 160.00 | | 247 160.00 | 247 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 778 960.00 | 9 345 778.00 | 15 433 181.00 | 24 778 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 724 321.00 | | 724 321.00 | 724 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 224 106.00 | 56 990.00 | 8 167 115.00 | 8 224 106.00 |
BZ Autres créances | 4 668 244.00 | 106 363.00 | 4 561 881.00 | 4 668 244.00 |
CF Disponibilités | 1 226 809.00 | | 1 226 809.00 | 1 226 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 936.00 | | 184 936.00 | 184 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 028 417.00 | 163 353.00 | 14 865 063.00 | 15 028 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 807 378.00 | 9 509 132.00 | 30 298 245.00 | 39 807 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 785.00 | | | 103 785.00 |
CU Autres participations | 8 125 572.00 | 1 559 235.00 | 6 566 337.00 | 8 125 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 439 000.00 | 5 439 000.00 | | 5 439 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 543 900.00 | 543 900.00 | | 543 900.00 |
DG Autres réserves | 4 124 691.00 | 2 803 703.00 | | 4 124 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 279.00 | 1 320 988.00 | | 570 279.00 |
DK Provisions réglementées | 224 206.00 | 179 614.00 | | 224 206.00 |
DL TOTAL (I) | 10 902 077.00 | 10 287 205.00 | | 10 902 077.00 |
DP Provisions pour risques | 41 050.00 | 46 050.00 | | 41 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 050.00 | 46 050.00 | | 41 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 365 150.00 | 9 340 407.00 | | 8 365 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 135.00 | 451 349.00 | | 392 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 689 422.00 | 6 478 903.00 | | 6 689 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 302 349.00 | 3 617 465.00 | | 3 302 349.00 |
EA Autres dettes | 541 475.00 | 514 019.00 | | 541 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 585.00 | 283 610.00 | | 64 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 355 118.00 | 20 685 756.00 | | 19 355 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 298 245.00 | 31 019 011.00 | | 30 298 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 653 982.00 | 14 080 637.00 | | 13 653 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 624.00 | 196 508.00 | | 3 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 218 816.00 | | 57 218 816.00 | 57 218 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 218 816.00 | | 57 218 816.00 | 57 218 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 683 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 414 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 627 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 227 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 614 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 086 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 187 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 904 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 564 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 007 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -593 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 154 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 548.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 759 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 984 627.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 559 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 681 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 303 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 682.00 | | | 64 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 235.00 | 253 527.00 | | 18 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 917.00 | 253 527.00 | | 82 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369 667.00 | 6 528.00 | | 369 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 484.00 | 253 527.00 | | 35 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 956.00 | 44 841.00 | | 64 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470 109.00 | 304 897.00 | | 470 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387 192.00 | -51 370.00 | | -387 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -247 353.00 | -17 100.00 | | -247 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 481 640.00 | 67 562 696.00 | | 62 481 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 911 361.00 | 66 241 708.00 | | 61 911 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 279.00 | 1 320 988.00 | | 570 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 829 746.00 | | 2 762 042.00 | 24 829 746.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 109 221.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 221.00 | 9 472 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 812 827.00 | 24 778 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 703 606.00 | 15 005 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 733.00 | | 39 076.00 | 262 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 030 340.00 | | 2 678 327.00 | 15 030 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 536 672.00 | | 44 637.00 | 9 536 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 179 614.00 | 44 592.00 | | 179 614.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 050.00 | | 5 000.00 | 46 050.00 |
6T Sur comptes clients | 138 188.00 | 10 027.00 | 91 225.00 | 138 188.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 337.00 | 43 026.00 | | 63 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 140 760.00 | 1 612 288.00 | 1 850 460.00 | 2 140 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 366 424.00 | 1 656 880.00 | 1 855 460.00 | 2 366 424.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 053.00 | 96 225.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 559 235.00 | 1 759 235.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 592.00 | | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 316.00 | | | 316.00 |