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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 895.00 | 42 953.00 | 16 942.00 | 59 895.00 |
AH Fonds commercial | 21 020.00 | 7 129.00 | 13 891.00 | 21 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 881.00 | 1 472.00 | 4 409.00 | 5 881.00 |
AP Constructions | 10 500.00 | 292.00 | 10 208.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 534.00 | 267 845.00 | 43 689.00 | 311 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 680 162.00 | 7 185 804.00 | 7 494 358.00 | 14 680 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 132 084.00 | 1 862 138.00 | 6 269 946.00 | 8 132 084.00 |
BF Prêts | 925 331.00 | | 925 331.00 | 925 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466 383.00 | | 466 383.00 | 466 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 612 789.00 | 9 367 632.00 | 15 245 157.00 | 24 612 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 886 560.00 | | 886 560.00 | 886 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 540 332.00 | 94 487.00 | 9 445 845.00 | 9 540 332.00 |
BZ Autres créances | 4 602 441.00 | 278 750.00 | 4 323 691.00 | 4 602 441.00 |
CF Disponibilités | 850 908.00 | | 850 908.00 | 850 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 231.00 | | 144 231.00 | 144 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 024 472.00 | 373 237.00 | 15 651 235.00 | 16 024 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 637 261.00 | 9 740 869.00 | 30 896 392.00 | 40 637 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 439 000.00 | 5 439 000.00 | | 5 439 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 057.00 | | | 76 057.00 |
DG Autres réserves | 1 445 083.00 | | | 1 445 083.00 |
DH Report à nouveau | | -194 597.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 826 464.00 | 1 715 737.00 | | 1 826 464.00 |
DK Provisions réglementées | 134 773.00 | 89 932.00 | | 134 773.00 |
DL TOTAL (I) | 8 921 377.00 | 7 050 072.00 | | 8 921 377.00 |
DP Provisions pour risques | 90 100.00 | | | 90 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 100.00 | | | 90 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 838 370.00 | 10 204 821.00 | | 9 838 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 071.00 | 647 410.00 | | 709 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 148 624.00 | 5 664 561.00 | | 7 148 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 775 216.00 | 3 579 670.00 | | 3 775 216.00 |
EA Autres dettes | 413 634.00 | 1 579 241.00 | | 413 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 884 916.00 | 21 701 703.00 | | 21 884 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 896 392.00 | 28 751 774.00 | | 30 896 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 835.00 | | | 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 68 471 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 471 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 184 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 673 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 028 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 346 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 874 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 422 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 233 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 008 534.00 | |
GE Autres charges | | | 852 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 787 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 886 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 232 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 899 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 785 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 033.00 | 11 040.00 | | 14 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 439.00 | 57 791.00 | | 83 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 406.00 | -46 751.00 | | -69 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 333.00 | -130 000.00 | | -110 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 920 129.00 | 67 516 024.00 | | 70 920 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 093 666.00 | 65 800 288.00 | | 69 093 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 826 464.00 | 1 715 737.00 | | 1 826 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 091 526.00 | | 4 003 343.00 | 22 091 526.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 88 878.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 878.00 | 9 523 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 482 079.00 | 24 612 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 393 201.00 | 15 002 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 106.00 | | 23 690.00 | 63 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 309 010.00 | | 3 086 387.00 | 13 309 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 719 410.00 | | 893 266.00 | 8 719 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 863 080.00 | 1 843 008.00 | 1 200 594.00 | 6 863 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 657.00 | 21 897.00 | | 29 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 833 423.00 | 1 821 111.00 | 1 200 594.00 | 6 833 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 932.00 | 44 841.00 | | 89 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 932.00 | 44 841.00 | | 89 932.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 148 624.00 | 7 148 624.00 | | 7 148 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 122 705.00 | 1 122 705.00 | | 1 122 705.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
UP Prêts | 925 331.00 | 92 652.00 | 832 679.00 | 925 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 466 383.00 | | 466 383.00 | 466 383.00 |
UX Autres créances clients | 9 540 332.00 | 9 540 332.00 | | 9 540 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 833 012.00 | 2 371 518.00 | 7 110 636.00 | 9 833 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 140 740.00 | | | 2 140 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 509 261.00 | | | 2 509 261.00 |
VP Divers | 4 602 440.00 | 4 602 440.00 | | 4 602 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 775 216.00 | 3 775 216.00 | | 3 775 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 231.00 | 144 231.00 | | 144 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 858 718.00 | 14 379 656.00 | 1 479 062.00 | 15 858 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 884 916.00 | 14 423 422.00 | 7 110 636.00 | 21 884 916.00 |