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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 466 896.00 | 2 974 919.00 | 491 977.00 | 3 466 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 569 361.00 | | 569 361.00 | 569 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 588.00 | 29 674.00 | 11 914.00 | 41 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 091.00 | | 22 091.00 | 22 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 105 190.00 | 3 009 847.00 | 1 095 343.00 | 4 105 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 985.00 | | 94 985.00 | 94 985.00 |
BZ Autres créances | 249 188.00 | | 249 188.00 | 249 188.00 |
CF Disponibilités | 235 425.00 | | 235 425.00 | 235 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 719.00 | | 582 719.00 | 582 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 687 908.00 | 3 009 847.00 | 1 678 062.00 | 4 687 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 775.00 | 77 775.00 | | 77 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
DH Report à nouveau | 483 065.00 | 413 005.00 | | 483 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 235.00 | 70 061.00 | | 108 235.00 |
DK Provisions réglementées | 285 180.00 | 371 897.00 | | 285 180.00 |
DL TOTAL (I) | 962 034.00 | 940 515.00 | | 962 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 611.00 | | | 73 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 525.00 | 396 098.00 | | 346 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 123.00 | 28 364.00 | | 17 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 770.00 | 406 075.00 | | 278 770.00 |
EA Autres dettes | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 716 028.00 | 870 537.00 | | 716 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 062.00 | 1 811 052.00 | | 1 678 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 476.00 | | 80 476.00 | 80 476.00 |
FG Production vendue services | 374 991.00 | | 374 991.00 | 374 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 467.00 | | 455 467.00 | 455 467.00 |
FN Production immobilisée | | | 309 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 334.00 | |
GE Autres charges | | | 140 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 893.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 581.00 | 7 578.00 | | 2 581.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140 147.00 | 154 281.00 | | 140 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 888.00 | 11 886.00 | | 38 888.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 339.00 | 157 329.00 | | 225 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 227.00 | 169 215.00 | | 264 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 504.00 | 10 752.00 | | 12 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194.00 | 451.00 | | 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 622.00 | 257 110.00 | | 138 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 320.00 | 268 313.00 | | 151 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 907.00 | -99 098.00 | | 112 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -170 856.00 | -216 595.00 | | -170 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 402.00 | 1 117 304.00 | | 1 032 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 166.00 | 1 047 243.00 | | 924 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 235.00 | 70 061.00 | | 108 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 787 240.00 | | 738 347.00 | 3 787 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 865.00 | 22 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 414 730.00 | 5 668.00 | 4 105 190.00 | 414 730.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 730.00 | | 4 036 257.00 | 414 730.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 803.00 | 46 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 726 996.00 | | 723 991.00 | 3 726 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 148.00 | | 8 496.00 | 39 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 097.00 | | 5 860.00 | 21 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 709 122.00 | 301 334.00 | 609.00 | 2 709 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680 268.00 | 294 650.00 | | 2 680 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 853.00 | 6 683.00 | 609.00 | 28 853.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 071.00 | 112 071.00 | | 112 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 091.00 | | | 22 091.00 |
UX Autres créances clients | 94 985.00 | | | 94 985.00 |
VB T. V. A. | 70 480.00 | | | 70 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 611.00 | 73 611.00 | | 73 611.00 |
VI Groupe et associés | 346 525.00 | 346 525.00 | | 346 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 478.00 | | | 178 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 385.00 | 347 293.00 | 22 091.00 | 369 385.00 |
VW T.V.A. | 159 208.00 | 159 208.00 | | 159 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 028.00 | 716 028.00 | | 716 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 763.00 | 14 246.00 | | 7 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 035.00 | 16 661.00 | | 14 035.00 |
ST Autres comptes | 58 429.00 | 31 872.00 | | 58 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 726.00 | 102 886.00 | | 94 726.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 35 851.00 | 38 926.00 | | 35 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 069.00 | 1 180.00 | | 1 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 832.00 | 15 426.00 | | 8 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 861.00 | 110 984.00 | | 104 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 737.00 | 19 886.00 | | 24 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 041.00 | 190 344.00 | | 203 041.00 |