| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 466 896.00 | 3 466 896.00 | | 3 466 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 203 876.00 | | 1 203 876.00 | 1 203 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 242.00 | 45 996.00 | 19 246.00 | 65 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 641.00 | | 24 641.00 | 24 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 765 909.00 | 3 518 145.00 | 1 247 763.00 | 4 765 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 327.00 | | 64 327.00 | 64 327.00 |
BZ Autres créances | 218 643.00 | | 218 643.00 | 218 643.00 |
CF Disponibilités | 157 570.00 | | 157 570.00 | 157 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 276.00 | | 443 276.00 | 443 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 209 184.00 | 3 518 145.00 | 1 691 039.00 | 5 209 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 775.00 | 77 775.00 | | 77 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
DH Report à nouveau | 802 137.00 | 591 301.00 | | 802 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 282.00 | 210 836.00 | | 220 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 971.00 | 887 689.00 | | 1 107 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 576.00 | 143 255.00 | | 93 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 155.00 | 302 286.00 | | 257 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 517.00 | 6 831.00 | | 5 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 820.00 | 216 778.00 | | 226 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 032.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 583 068.00 | 673 181.00 | | 583 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 039.00 | 1 560 870.00 | | 1 691 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 068.00 | 673 181.00 | | 583 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 483 569.00 | | 483 569.00 | 483 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 569.00 | | 483 569.00 | 483 569.00 |
FN Production immobilisée | | | 326 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 866.00 | |
GE Autres charges | | | 169 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 184.00 | 4 751.00 | | 5 184.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 157 784.00 | 149 197.00 | | 157 784.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 285 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 285 180.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | 45.00 | | 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | 45.00 | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -760.00 | 285 135.00 | | -760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 759.00 | -148 088.00 | | -125 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 577.00 | 1 153 923.00 | | 816 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 295.00 | 943 087.00 | | 596 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 282.00 | 210 836.00 | | 220 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 427 931.00 | | 337 978.00 | 4 427 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 765 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 670 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 343 856.00 | | 326 916.00 | 4 343 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 984.00 | | 8 512.00 | 61 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 091.00 | | 2 550.00 | 22 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 447 279.00 | 70 866.00 | | 3 447 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 405 916.00 | 60 980.00 | | 3 405 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 363.00 | 9 887.00 | | 41 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 270.00 | 53 270.00 | | 53 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 641.00 | | 24 641.00 | 24 641.00 |
UX Autres créances clients | 64 327.00 | 64 327.00 | | 64 327.00 |
VB T. V. A. | 90 053.00 | 90 053.00 | | 90 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 576.00 | 93 576.00 | | 93 576.00 |
VI Groupe et associés | 257 155.00 | 257 155.00 | | 257 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 590.00 | 128 590.00 | | 128 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 347.00 | 285 706.00 | 24 641.00 | 310 347.00 |
VW T.V.A. | 173 529.00 | 173 529.00 | | 173 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 068.00 | 583 068.00 | | 583 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 710.00 | 5 860.00 | | 2 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 245.00 | 8 853.00 | | 12 245.00 |
ST Autres comptes | 83 436.00 | 80 985.00 | | 83 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 515.00 | 118 044.00 | | 109 515.00 |
YT Sous‐traitance | 32 974.00 | 36 351.00 | | 32 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 100.00 | 1 649.00 | | 1 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 810.00 | 7 509.00 | | 3 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 400.00 | 140 394.00 | | 133 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 942.00 | 26 324.00 | | 25 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 170.00 | 244 232.00 | | 238 170.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |