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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 466 896.00 | 3 466 896.00 | | 3 466 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 446 205.00 | | 1 446 205.00 | 1 446 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 216.00 | 55 620.00 | 17 597.00 | 73 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 641.00 | | 24 641.00 | 24 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 016 212.00 | 3 527 770.00 | 1 488 443.00 | 5 016 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 466.00 | | 120 466.00 | 120 466.00 |
BZ Autres créances | 192 838.00 | | 192 838.00 | 192 838.00 |
CF Disponibilités | 67 603.00 | | 67 603.00 | 67 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 124.00 | | 383 124.00 | 383 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 399 337.00 | 3 527 770.00 | 1 871 567.00 | 5 399 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 775.00 | 77 775.00 | | 77 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
DH Report à nouveau | 1 022 419.00 | 802 137.00 | | 1 022 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 691.00 | 220 282.00 | | 212 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 662.00 | 1 107 971.00 | | 1 320 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 314.00 | 93 576.00 | | 43 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 508.00 | 257 155.00 | | 220 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 167.00 | 5 517.00 | | 9 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 800.00 | 226 820.00 | | 277 800.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 905.00 | 583 068.00 | | 550 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 567.00 | 1 691 039.00 | | 1 871 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 905.00 | 583 068.00 | | 550 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 926.00 | | 555 926.00 | 555 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 926.00 | | 555 926.00 | 555 926.00 |
FN Production immobilisée | | | 242 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 624.00 | |
GE Autres charges | | | 156 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 382.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 052.00 | 5 184.00 | | 22 052.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 156 407.00 | 157 784.00 | | 156 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 562.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 760.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 831.00 | -760.00 | | 15 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 048.00 | -125 759.00 | | -109 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 285.00 | 816 577.00 | | 836 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 594.00 | 596 295.00 | | 623 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 691.00 | 220 282.00 | | 212 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 765 909.00 | | 250 304.00 | 4 765 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 016 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 913 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 670 772.00 | | 242 329.00 | 4 670 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 496.00 | | 7 975.00 | 70 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 641.00 | | | 24 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 518 145.00 | 9 624.00 | | 3 518 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 466 896.00 | | | 3 466 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 250.00 | 9 624.00 | | 51 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 519.00 | 85 519.00 | | 85 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 641.00 | | 24 641.00 | 24 641.00 |
UX Autres créances clients | 120 466.00 | 120 466.00 | | 120 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VB T. V. A. | 82 631.00 | 82 631.00 | | 82 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 314.00 | 43 314.00 | | 43 314.00 |
VI Groupe et associés | 220 508.00 | 220 508.00 | | 220 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 048.00 | 109 048.00 | | 109 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 163.00 | 315 521.00 | 24 641.00 | 340 163.00 |
VW T.V.A. | 175 086.00 | 175 086.00 | | 175 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 905.00 | 550 905.00 | | 550 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 384.00 | 2 710.00 | | 1 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 268.00 | 12 245.00 | | 11 268.00 |
ST Autres comptes | 86 325.00 | 83 436.00 | | 86 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 235.00 | 109 515.00 | | 136 235.00 |
YT Sous‐traitance | 39 120.00 | 32 974.00 | | 39 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 102.00 | 1 100.00 | | 1 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 486.00 | 3 810.00 | | 2 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 842.00 | | | 116 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 455.00 | | | 23 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 948.00 | 238 170.00 | | 272 948.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |