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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 466 896.00 | 3 466 896.00 | | 3 466 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 710 823.00 | | 1 710 823.00 | 1 710 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 827.00 | 65 043.00 | 13 784.00 | 78 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 782.00 | | 18 782.00 | 18 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 280 582.00 | 3 537 193.00 | 1 743 389.00 | 5 280 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 072.00 | | 24 072.00 | 24 072.00 |
BZ Autres créances | 228 057.00 | | 228 057.00 | 228 057.00 |
CF Disponibilités | 100 657.00 | | 100 657.00 | 100 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 360 785.00 | | 360 785.00 | 360 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 641 368.00 | 3 537 193.00 | 2 104 175.00 | 5 641 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 775.00 | 77 775.00 | | 77 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
DH Report à nouveau | 1 235 109.00 | 1 022 419.00 | | 1 235 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 568.00 | 212 691.00 | | 180 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 230.00 | 1 320 662.00 | | 1 501 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 717.00 | 43 314.00 | | 89 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 842.00 | 220 508.00 | | 132 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 928.00 | 9 167.00 | | 3 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 458.00 | 277 800.00 | | 376 458.00 |
EA Autres dettes | | 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 602 944.00 | 550 905.00 | | 602 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 175.00 | 1 871 567.00 | | 2 104 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 944.00 | 550 905.00 | | 602 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 129.00 | | 413 129.00 | 413 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 129.00 | | 413 129.00 | 413 129.00 |
FN Production immobilisée | | | 264 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 423.00 | |
GE Autres charges | | | 149 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 499.00 | 22 052.00 | | 22 499.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 149 394.00 | 156 407.00 | | 149 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 831.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 831.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | | | 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 142.00 | 15 831.00 | | -7 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 917.00 | -109 048.00 | | -112 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 553.00 | 836 285.00 | | 700 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 985.00 | 623 594.00 | | 519 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 568.00 | 212 691.00 | | 180 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 016 212.00 | | 270 230.00 | 5 016 212.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 860.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 860.00 | 18 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 860.00 | 5 280 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 177 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 913 101.00 | | 264 619.00 | 4 913 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 470.00 | | 5 611.00 | 78 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 641.00 | | | 24 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 527 770.00 | 9 423.00 | | 3 527 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 466 896.00 | | | 3 466 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 874.00 | 9 423.00 | | 60 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 302.00 | 112 302.00 | | 112 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 782.00 | | 18 782.00 | 18 782.00 |
UX Autres créances clients | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 793.00 | 60 793.00 | | 60 793.00 |
VB T. V. A. | 54 311.00 | 54 311.00 | | 54 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 717.00 | 89 717.00 | | 89 717.00 |
VI Groupe et associés | 132 842.00 | 132 842.00 | | 132 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 917.00 | 112 917.00 | | 112 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 910.00 | 252 129.00 | 18 782.00 | 270 910.00 |
VW T.V.A. | 260 782.00 | 260 782.00 | | 260 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 944.00 | 602 944.00 | | 602 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 222.00 | 1 384.00 | | 4 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 715.00 | 11 268.00 | | 10 715.00 |
ST Autres comptes | 69 135.00 | 86 325.00 | | 69 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 167.00 | 136 235.00 | | 108 167.00 |
YT Sous‐traitance | 39 190.00 | 39 120.00 | | 39 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 101.00 | 1 102.00 | | 1 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 323.00 | 2 486.00 | | 5 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 643.00 | 116 842.00 | | 165 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 806.00 | 23 455.00 | | 21 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 207.00 | 272 948.00 | | 227 207.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |