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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 451 651.00 | 3 451 651.00 | | 3 451 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 964 935.00 | | 1 964 935.00 | 1 964 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 626.00 | 29 867.00 | 11 760.00 | 41 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 468 262.00 | 3 481 518.00 | 1 986 744.00 | 5 468 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 754.00 | | 55 754.00 | 55 754.00 |
BZ Autres créances | 271 163.00 | | 271 163.00 | 271 163.00 |
CF Disponibilités | 21 310.00 | | 21 310.00 | 21 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 032.00 | | 350 032.00 | 350 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 818 293.00 | 3 481 518.00 | 2 336 776.00 | 5 818 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 775.00 | 77 775.00 | | 77 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
DH Report à nouveau | 1 415 678.00 | 1 235 109.00 | | 1 415 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 453.00 | 180 568.00 | | 255 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 683.00 | 1 501 230.00 | | 1 756 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | 89 717.00 | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 142.00 | 132 842.00 | | 83 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 536.00 | 3 928.00 | | 21 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 414.00 | 376 458.00 | | 345 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 092.00 | 602 944.00 | | 580 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 776.00 | 2 104 175.00 | | 2 336 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 092.00 | 602 944.00 | | 580 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 342.00 | | 426 342.00 | 426 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 342.00 | | 426 342.00 | 426 342.00 |
FN Production immobilisée | | | 254 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 101.00 | |
GE Autres charges | | | 131 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 030.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 224.00 | 22 499.00 | | 8 224.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 131 917.00 | 149 394.00 | | 131 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 488.00 | | | 63 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 488.00 | | | 63 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 563.00 | 649.00 | | 34 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 921.00 | 6 493.00 | | 8 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 484.00 | 7 142.00 | | 43 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 004.00 | -7 142.00 | | 20 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 467.00 | -112 917.00 | | -108 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 821.00 | 700 553.00 | | 790 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 368.00 | 519 985.00 | | 535 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 453.00 | 180 568.00 | | 255 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 280 582.00 | | 244 132.00 | 5 280 582.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 732.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 732.00 | 10 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 453.00 | 5 468 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 416 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 721.00 | 41 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 177 719.00 | | 238 866.00 | 5 177 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 081.00 | | 5 266.00 | 84 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 537 193.00 | 7 101.00 | 62 777.00 | 3 537 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 466 896.00 | | 15 245.00 | 3 466 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 297.00 | 7 101.00 | 47 532.00 | 70 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 136.00 | 91 136.00 | | 91 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
UX Autres créances clients | 55 754.00 | 55 754.00 | | 55 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 759.00 | 45 759.00 | | 45 759.00 |
VB T. V. A. | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 83 142.00 | 83 142.00 | | 83 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 384.00 | 221 384.00 | | 221 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 200.00 | 187 200.00 | | 187 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 086.00 | 328 036.00 | 10 050.00 | 338 086.00 |
VW T.V.A. | 58 524.00 | 58 524.00 | | 58 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 092.00 | 580 092.00 | | 580 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 998.00 | 4 222.00 | | 5 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 565.00 | 10 715.00 | | 12 565.00 |
ST Autres comptes | 56 576.00 | 69 135.00 | | 56 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 500.00 | 108 167.00 | | 118 500.00 |
YT Sous‐traitance | 38 406.00 | 39 190.00 | | 38 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 104.00 | 1 101.00 | | 1 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 102.00 | 5 323.00 | | 7 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 416.00 | 165 643.00 | | 97 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 227.00 | 21 806.00 | | 19 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 047.00 | 227 207.00 | | 226 047.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |