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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 466 896.00 | 3 405 916.00 | 60 980.00 | 3 466 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 876 960.00 | | 876 960.00 | 876 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 730.00 | 36 109.00 | 20 621.00 | 56 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 091.00 | | 22 091.00 | 22 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 427 931.00 | 3 447 279.00 | 980 651.00 | 4 427 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 624.00 | | 112 624.00 | 112 624.00 |
BZ Autres créances | 229 965.00 | | 229 965.00 | 229 965.00 |
CF Disponibilités | 237 261.00 | | 237 261.00 | 237 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 219.00 | | 580 219.00 | 580 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 008 149.00 | 3 447 279.00 | 1 560 870.00 | 5 008 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 775.00 | 77 775.00 | | 77 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
DH Report à nouveau | 591 301.00 | 483 065.00 | | 591 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 836.00 | 108 235.00 | | 210 836.00 |
DK Provisions réglementées | | 285 180.00 | | |
DL TOTAL (I) | 887 689.00 | 962 034.00 | | 887 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 255.00 | 73 611.00 | | 143 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 286.00 | 346 525.00 | | 302 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 831.00 | 17 123.00 | | 6 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 778.00 | 278 770.00 | | 216 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 181.00 | 716 028.00 | | 673 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 870.00 | 1 678 062.00 | | 1 560 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 181.00 | 701 606.00 | | 673 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 108.00 | | 98 108.00 | 98 108.00 |
FG Production vendue services | 428 167.00 | | 428 167.00 | 428 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 274.00 | | 526 274.00 | 526 274.00 |
FN Production immobilisée | | | 307 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 433.00 | |
GE Autres charges | | | 149 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 844.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 751.00 | 2 581.00 | | 4 751.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 149 197.00 | 140 147.00 | | 149 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 888.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 285 180.00 | 225 339.00 | | 285 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 180.00 | 264 227.00 | | 285 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 12 504.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 194.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 138 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 151 320.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285 135.00 | 112 907.00 | | 285 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -148 088.00 | -170 856.00 | | -148 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 923.00 | 1 032 402.00 | | 1 153 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 087.00 | 924 166.00 | | 943 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 836.00 | 108 235.00 | | 210 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 105 190.00 | | 322 741.00 | 4 105 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 427 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 343 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 036 257.00 | | 307 599.00 | 4 036 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 842.00 | | 15 142.00 | 46 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 091.00 | | | 22 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 009 847.00 | 437 433.00 | | 3 009 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 974 919.00 | 430 998.00 | | 2 974 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 928.00 | 6 435.00 | | 34 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 285 180.00 | | 285 180.00 | 285 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 180.00 | | 285 180.00 | 285 180.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 285 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 048.00 | 57 048.00 | | 57 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 091.00 | | | 22 091.00 |
UX Autres créances clients | 112 624.00 | | | 112 624.00 |
VB T. V. A. | 78 450.00 | | | 78 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 255.00 | 143 255.00 | | 143 255.00 |
VI Groupe et associés | 302 286.00 | 302 286.00 | | 302 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 815.00 | | | 150 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 049.00 | 342 958.00 | 22 091.00 | 365 049.00 |
VW T.V.A. | 148 529.00 | 148 529.00 | | 148 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 181.00 | 673 181.00 | | 673 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 860.00 | 7 763.00 | | 5 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 853.00 | 14 035.00 | | 8 853.00 |
ST Autres comptes | 80 985.00 | 58 429.00 | | 80 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 044.00 | 94 726.00 | | 118 044.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 36 351.00 | 35 851.00 | | 36 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 649.00 | 1 069.00 | | 1 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 509.00 | 8 832.00 | | 7 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 394.00 | 104 861.00 | | 140 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 324.00 | 24 737.00 | | 26 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 232.00 | 203 041.00 | | 244 232.00 |