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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 964.00 | 71 872.00 | 81 092.00 | 152 964.00 |
AP Constructions | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 456.00 | 61 458.00 | 1 997.00 | 63 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 731.00 | 138 612.00 | 85 119.00 | 223 731.00 |
BT Marchandises | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 077.00 | 343 121.00 | 933 955.00 | 1 277 077.00 |
BZ Autres créances | 180 124.00 | | 180 124.00 | 180 124.00 |
CF Disponibilités | 99 455.00 | | 99 455.00 | 99 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 112.00 | 343 121.00 | 1 217 991.00 | 1 561 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 843.00 | 481 733.00 | 1 303 110.00 | 1 784 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 585 650.00 | 563 648.00 | | 585 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 744.00 | 22 002.00 | | 27 744.00 |
DL TOTAL (I) | 667 294.00 | 639 550.00 | | 667 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 587.00 | 234 865.00 | | 86 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 945.00 | 102 892.00 | | 2 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 575.00 | 654 473.00 | | 433 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 486.00 | 86 685.00 | | 90 486.00 |
EA Autres dettes | 6 680.00 | 85 308.00 | | 6 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 816.00 | 1 164 223.00 | | 635 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 110.00 | 1 803 774.00 | | 1 303 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 028.00 | 1 079 261.00 | | 564 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 551.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 880 693.00 | 1 125 170.00 | 2 005 863.00 | 880 693.00 |
FG Production vendue services | 140 431.00 | 28 000.00 | 168 431.00 | 140 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 123.00 | 1 153 170.00 | 2 174 293.00 | 1 021 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 560 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 549.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 634.00 | 1 394.00 | | 634.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 516.00 | 27 345.00 | | 31 516.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48.00 | | | 48.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 324.00 | | | 99 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 122.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 324.00 | 6 122.00 | | 99 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 727.00 | 772.00 | | 1 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 727.00 | 6 893.00 | | 1 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 597.00 | -772.00 | | 97 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 808.00 | 4 043.00 | | 4 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 036.00 | 1 712 994.00 | | 2 301 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273 292.00 | 1 690 992.00 | | 2 273 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 744.00 | 22 002.00 | | 27 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 902.00 | 8 730.00 | | 5 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 731.00 | | | 223 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 964.00 | | | 152 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 737.00 | | | 68 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 275.00 | 9 337.00 | | 129 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 224.00 | 7 648.00 | | 64 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 051.00 | 1 689.00 | | 65 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 170 573.00 | 172 549.00 | | 170 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 573.00 | 172 549.00 | | 170 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 573.00 | 172 549.00 | | 170 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 549.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 575.00 | 433 575.00 | | 433 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 825.00 | 29 825.00 | | 29 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 725 677.00 | | | 725 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 634.00 | | | 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 551 400.00 | | | 551 400.00 |
VB T. V. A. | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 960.00 | 13 172.00 | 60 395.00 | 84 960.00 |
VI Groupe et associés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 728.00 | | | 174 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 970.00 | 1 459 970.00 | | 1 459 970.00 |
VW T.V.A. | 38 878.00 | 38 878.00 | | 38 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 816.00 | 564 028.00 | 60 395.00 | 635 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 467.00 | 8 785.00 | | 9 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 388.00 | 21 658.00 | | 30 388.00 |
ST Autres comptes | 78 467.00 | 157 244.00 | | 78 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 304.00 | 15 671.00 | | 32 304.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 782.00 | 6 808.00 | | 3 782.00 |
YT Sous‐traitance | 13 096.00 | 51 763.00 | | 13 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 504.00 | 1 685.00 | | 2 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 971.00 | 10 470.00 | | 11 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 675.00 | 232 483.00 | | 211 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 345.00 | 175 402.00 | | 222 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 255.00 | 246 336.00 | | 154 255.00 |