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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 258.00 | 95 863.00 | 58 394.00 | 154 258.00 |
AP Constructions | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 952.00 | 51 267.00 | 1 684.00 | 52 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 521.00 | 152 412.00 | 62 109.00 | 214 521.00 |
BT Marchandises | 82 897.00 | | 82 897.00 | 82 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 168.00 | | 37 168.00 | 37 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 384.00 | 406 327.00 | 360 057.00 | 766 384.00 |
BZ Autres créances | 167 056.00 | | 167 056.00 | 167 056.00 |
CF Disponibilités | 90 496.00 | | 90 496.00 | 90 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 493.00 | 406 327.00 | 738 165.00 | 1 144 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 013.00 | 558 739.00 | 800 274.00 | 1 359 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 249 279.00 | 443 705.00 | | 249 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 571.00 | -194 426.00 | | -66 571.00 |
DL TOTAL (I) | 236 608.00 | 303 180.00 | | 236 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 723.00 | 68 154.00 | | 44 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 585.00 | 198 593.00 | | 71 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 477.00 | 146 433.00 | | 81 477.00 |
EA Autres dettes | 364 880.00 | 375 515.00 | | 364 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 665.00 | 789 695.00 | | 563 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 274.00 | 1 092 875.00 | | 800 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 933.00 | 746 480.00 | | 535 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 226.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 764.00 | 538 690.00 | 618 454.00 | 79 764.00 |
FG Production vendue services | 55 690.00 | 144 578.00 | 200 268.00 | 55 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 454.00 | 683 268.00 | 818 722.00 | 135 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 703 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 493.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 699.00 | 991.00 | | 699.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 331.00 | 28 141.00 | | 21 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 648.00 | 12.00 | | 71 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 648.00 | 12.00 | | 71 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 458.00 | 897.00 | | 2 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 458.00 | 897.00 | | 2 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 190.00 | -885.00 | | 69 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 843.00 | 603 545.00 | | 897 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 414.00 | 797 970.00 | | 964 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 571.00 | -194 426.00 | | -66 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 835.00 | 5 771.00 | | 3 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 552.00 | | 1 749.00 | 223 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 781.00 | 214 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 781.00 | 58 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 258.00 | | | 154 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 265.00 | | 1 749.00 | 67 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 049.00 | 8 144.00 | 10 781.00 | 155 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 784.00 | 8 079.00 | | 87 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 265.00 | 65.00 | 10 781.00 | 67 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 378 225.00 | 31 493.00 | 3 390.00 | 378 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 225.00 | 31 493.00 | 3 390.00 | 378 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 225.00 | 31 493.00 | 3 390.00 | 378 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 493.00 | 3 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 585.00 | 71 585.00 | | 71 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 880.00 | 364 880.00 | | 364 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 216 195.00 | 216 195.00 | | 216 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 550 189.00 | 550 189.00 | | 550 189.00 |
VB T. V. A. | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 216.00 | 15 483.00 | 27 733.00 | 43 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 315.00 | 146 315.00 | | 146 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 961.00 | 933 931.00 | 2 030.00 | 935 961.00 |
VW T.V.A. | 55 495.00 | 55 495.00 | | 55 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 665.00 | 535 933.00 | 27 733.00 | 563 665.00 |