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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 258.00 | 87 784.00 | 66 474.00 | 154 258.00 |
AP Constructions | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 983.00 | 61 983.00 | | 61 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 552.00 | 155 049.00 | 68 504.00 | 223 552.00 |
BT Marchandises | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 683.00 | 378 225.00 | 796 458.00 | 1 174 683.00 |
BZ Autres créances | 131 326.00 | | 131 326.00 | 131 326.00 |
CF Disponibilités | 84 397.00 | | 84 397.00 | 84 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 596.00 | 378 225.00 | 1 024 371.00 | 1 402 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 149.00 | 533 274.00 | 1 092 875.00 | 1 626 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 443 705.00 | 613 394.00 | | 443 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 426.00 | -169 689.00 | | -194 426.00 |
DL TOTAL (I) | 303 180.00 | 497 605.00 | | 303 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 154.00 | 106 960.00 | | 68 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 593.00 | 320 081.00 | | 198 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 433.00 | 114 953.00 | | 146 433.00 |
EA Autres dettes | 375 515.00 | 154.00 | | 375 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 695.00 | 543 148.00 | | 789 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 875.00 | 1 040 754.00 | | 1 092 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 480.00 | 485 262.00 | | 746 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 226.00 | 34 105.00 | | 9 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 491.00 | 202 431.00 | 447 922.00 | 245 491.00 |
FG Production vendue services | 137 812.00 | 10 328.00 | 148 140.00 | 137 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 304.00 | 212 759.00 | 596 063.00 | 383 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 104.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 954.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 991.00 | -176.00 | | 991.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 141.00 | 28 201.00 | | 28 141.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 8 389.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 109.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 109.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 897.00 | 70.00 | | 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897.00 | 70.00 | | 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -885.00 | 39.00 | | -885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 545.00 | 1 013 092.00 | | 603 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 970.00 | 1 182 781.00 | | 797 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 426.00 | -169 689.00 | | -194 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 771.00 | 5 832.00 | | 5 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 025.00 | | | 225 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 472.00 | 223 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 472.00 | 67 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 258.00 | | | 154 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 737.00 | | | 68 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 522.00 | 8 999.00 | 1 472.00 | 147 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 705.00 | 8 079.00 | | 79 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 817.00 | 920.00 | 1 472.00 | 67 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 343 121.00 | 35 104.00 | | 343 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 121.00 | 35 104.00 | | 343 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 121.00 | 35 104.00 | | 343 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 593.00 | 198 593.00 | | 198 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 255.00 | 70 255.00 | | 70 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 515.00 | 375 515.00 | | 375 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 623 284.00 | 623 284.00 | | 623 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 551 400.00 | 551 400.00 | | 551 400.00 |
VB T. V. A. | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 886.00 | 14 671.00 | 43 216.00 | 57 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 268.00 | 123 268.00 | | 123 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 974.00 | 1 306 944.00 | 2 030.00 | 1 308 974.00 |
VW T.V.A. | 69 760.00 | 69 760.00 | | 69 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 695.00 | 746 480.00 | 43 216.00 | 789 695.00 |