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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 258.00 | 79 705.00 | 74 553.00 | 154 258.00 |
AP Constructions | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 456.00 | 62 536.00 | 920.00 | 63 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 025.00 | 147 522.00 | 77 503.00 | 225 025.00 |
BT Marchandises | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 681.00 | 343 121.00 | 643 560.00 | 986 681.00 |
BZ Autres créances | 180 637.00 | | 180 637.00 | 180 637.00 |
CF Disponibilités | 83 757.00 | | 83 757.00 | 83 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 269.00 | | 53 269.00 | 53 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 372.00 | 343 121.00 | 963 251.00 | 1 306 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 397.00 | 490 643.00 | 1 040 754.00 | 1 531 397.00 |
CR Parts à plus d’un an | 551 400.00 | | | 551 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 613 394.00 | 585 650.00 | | 613 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 689.00 | 27 744.00 | | -169 689.00 |
DL TOTAL (I) | 497 605.00 | 667 294.00 | | 497 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 960.00 | 86 587.00 | | 106 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 2 945.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 081.00 | 433 575.00 | | 320 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 953.00 | 90 486.00 | | 114 953.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | 6 680.00 | | 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 543.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 543 148.00 | 635 816.00 | | 543 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 754.00 | 1 303 110.00 | | 1 040 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 262.00 | 564 028.00 | | 485 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 105.00 | | | 34 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 678.00 | 712 898.00 | 819 576.00 | 106 678.00 |
FG Production vendue services | 149 639.00 | 20 372.00 | 170 011.00 | 149 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 317.00 | 733 270.00 | 989 587.00 | 256 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -176.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -176.00 | 634.00 | | -176.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 201.00 | 31 516.00 | | 28 201.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 389.00 | 48.00 | | 8 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | 99 324.00 | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | 99 324.00 | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 1 727.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 1 727.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | 97 597.00 | | 39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 808.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 092.00 | 2 301 036.00 | | 1 013 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 781.00 | 2 273 292.00 | | 1 182 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 689.00 | 27 744.00 | | -169 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 832.00 | 5 902.00 | | 5 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 731.00 | | 1 294.00 | 223 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 964.00 | | 1 294.00 | 152 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 737.00 | | | 68 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 612.00 | 8 910.00 | | 138 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 872.00 | 7 833.00 | | 71 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 740.00 | 1 078.00 | | 66 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 343 121.00 | | | 343 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 121.00 | | | 343 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 121.00 | | | 343 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 081.00 | 320 081.00 | | 320 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 697.00 | 38 697.00 | | 38 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 435 281.00 | | | 435 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 551 400.00 | | | 551 400.00 |
VB T. V. A. | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 172.00 | 35 172.00 | | 35 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 788.00 | 13 901.00 | 57 886.00 | 71 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
VP Divers | 586.00 | | | 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 826.00 | | | 166 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 269.00 | | | 53 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 617.00 | 669 187.00 | 553 430.00 | 1 222 617.00 |
VW T.V.A. | 57 591.00 | 57 591.00 | | 57 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 148.00 | 485 262.00 | 57 886.00 | 543 148.00 |