| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 258.00 | 103 758.00 | 50 499.00 | 154 258.00 |
AP Constructions | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 868.00 | 51 863.00 | 4 005.00 | 55 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 457.00 | 160 903.00 | 56 554.00 | 217 457.00 |
BT Marchandises | 71 939.00 | | 71 939.00 | 71 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 154.00 | 406 527.00 | 865 627.00 | 1 272 154.00 |
BZ Autres créances | 92 750.00 | | 92 750.00 | 92 750.00 |
CF Disponibilités | 226 964.00 | | 226 964.00 | 226 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 371.00 | 406 527.00 | 1 258 844.00 | 1 665 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 829.00 | 567 430.00 | 1 315 398.00 | 1 882 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 182 708.00 | 249 279.00 | | 182 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 605.00 | -66 571.00 | | 439 605.00 |
DL TOTAL (I) | 676 214.00 | 236 608.00 | | 676 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 524.00 | 44 723.00 | | 29 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065.00 | 1 000.00 | | 1 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 231.00 | 71 585.00 | | 537 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 688.00 | 81 477.00 | | 61 688.00 |
EA Autres dettes | 6 257.00 | 364 880.00 | | 6 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 185.00 | 563 665.00 | | 639 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 398.00 | 800 274.00 | | 1 315 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 792.00 | 535 933.00 | | 627 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 644.00 | 2 398 464.00 | 2 608 108.00 | 209 644.00 |
FG Production vendue services | 81 612.00 | 50 231.00 | 131 843.00 | 81 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 256.00 | 2 448 695.00 | 2 739 951.00 | 291 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 740 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 890 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 299 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 716.00 | 699.00 | | 716.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 631.00 | 21 331.00 | | 9 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 250.00 | 71 648.00 | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | 71 648.00 | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 876.00 | 2 458.00 | | 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876.00 | 2 458.00 | | 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 374.00 | 69 190.00 | | 1 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 745 371.00 | 897 843.00 | | 2 745 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 305 766.00 | 964 414.00 | | 2 305 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 605.00 | -66 571.00 | | 439 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 179.00 | 3 835.00 | | 5 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 521.00 | | 2 937.00 | 214 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 258.00 | | | 154 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 233.00 | | 2 917.00 | 58 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | 20.00 | 2 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 412.00 | 8 491.00 | | 152 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 863.00 | 7 895.00 | | 95 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 549.00 | 596.00 | | 56 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 406 327.00 | 200.00 | | 406 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 327.00 | 200.00 | | 406 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 327.00 | 200.00 | | 406 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 231.00 | 537 231.00 | | 537 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 721 965.00 | 721 965.00 | | 721 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 550 189.00 | 550 189.00 | | 550 189.00 |
VB T. V. A. | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 733.00 | 16 340.00 | 11 392.00 | 27 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 068.00 | 86 068.00 | | 86 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 519.00 | 1 368 519.00 | | 1 368 519.00 |
VW T.V.A. | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 185.00 | 627 792.00 | 11 392.00 | 639 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 840.00 | 9 378.00 | | 5 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 096.00 | 14 077.00 | | 8 096.00 |
ST Autres comptes | 100 183.00 | 36 848.00 | | 100 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 658.00 | 12 158.00 | | 12 658.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
YT Sous‐traitance | 2 130.00 | 10 039.00 | | 2 130.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 417.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 045.00 | 977.00 | | 4 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 885.00 | 10 355.00 | | 9 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 314.00 | 45 635.00 | | 36 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 944.00 | 32 909.00 | | 59 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 067.00 | 74 539.00 | | 123 067.00 |