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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 258.00 | 111 406.00 | 42 851.00 | 154 258.00 |
AP Constructions | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 157.00 | 41 837.00 | 2 320.00 | 44 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 746.00 | 158 525.00 | 47 222.00 | 205 746.00 |
BT Marchandises | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 170.00 | 406 527.00 | 459 643.00 | 866 170.00 |
BZ Autres créances | 68 052.00 | | 68 052.00 | 68 052.00 |
CF Disponibilités | 70 353.00 | | 70 353.00 | 70 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 277.00 | 406 527.00 | 608 750.00 | 1 015 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 023.00 | 565 052.00 | 655 971.00 | 1 221 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 622 313.00 | 182 708.00 | | 622 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 778.00 | 439 605.00 | | -440 778.00 |
DL TOTAL (I) | 235 436.00 | 676 214.00 | | 235 436.00 |
DP Provisions pour risques | 287 192.00 | | | 287 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 192.00 | | | 287 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 575.00 | 29 524.00 | | 11 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 102.00 | 537 231.00 | | 28 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 727.00 | 61 688.00 | | 25 727.00 |
EA Autres dettes | 66 875.00 | 6 257.00 | | 66 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 344.00 | 639 185.00 | | 133 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 971.00 | 1 315 398.00 | | 655 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 344.00 | 627 792.00 | | 133 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 457.00 | | | 217 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 711.00 | 205 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 711.00 | 49 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 258.00 | | | 154 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 150.00 | | | 61 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 903.00 | 8 233.00 | 10 611.00 | 160 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 758.00 | 7 648.00 | | 103 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 145.00 | 585.00 | 10 611.00 | 57 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 287 192.00 | | |
6T Sur comptes clients | 406 527.00 | | | 406 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 527.00 | | | 406 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 527.00 | 287 192.00 | | 406 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 102.00 | 28 102.00 | | 28 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 875.00 | 66 875.00 | | 66 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 315 981.00 | 315 981.00 | | 315 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 550 189.00 | 550 189.00 | | 550 189.00 |
VB T. V. A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VP Divers | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 382.00 | 63 382.00 | | 63 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 775.00 | 936 775.00 | | 936 775.00 |
VW T.V.A. | 24 722.00 | 24 722.00 | | 24 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 344.00 | 133 344.00 | | 133 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |