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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 70 306.00 | 61 082.00 | 9 224.00 | 70 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 043.00 | 371 158.00 | 160 885.00 | 532 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 549.00 | 270 208.00 | 93 341.00 | 363 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 747.00 | | 262 747.00 | 262 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 073.00 | 707 009.00 | 549 064.00 | 1 256 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 730.00 | | 20 730.00 | 20 730.00 |
BZ Autres créances | 1 311 381.00 | | 1 311 381.00 | 1 311 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 053 145.00 | | 2 053 145.00 | 2 053 145.00 |
CF Disponibilités | 2 753 208.00 | | 2 753 208.00 | 2 753 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 170.00 | | 72 170.00 | 72 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 221 678.00 | | 6 221 678.00 | 6 221 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 477 752.00 | 707 009.00 | 6 770 742.00 | 7 477 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 641 860.00 | | | 1 641 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 731.00 | | | 511 731.00 |
DL TOTAL (I) | 2 195 515.00 | | | 2 195 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 894.00 | | | 37 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 894.00 | | | 37 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407.00 | | | 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 219.00 | | | 184 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 338 486.00 | | | 2 338 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 498.00 | | | 370 498.00 |
EA Autres dettes | 58 964.00 | | | 58 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 572 165.00 | | | 1 572 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 537 333.00 | | | 4 537 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 770 742.00 | | | 6 770 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 353 124.00 | | | 4 353 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 410 537.00 | | 3 410 537.00 | 3 410 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 410 537.00 | | 3 410 537.00 | 3 410 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 425 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 960.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 115 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207 376.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 811.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 902.00 | | | 41 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 668.00 | | | 112 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 903.00 | | | 162 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 431.00 | | | 155 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 368.00 | | | 212 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 924 658.00 | | | 3 924 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 412 927.00 | | | 3 412 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 731.00 | | | 511 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 320.00 | | 290 695.00 | 1 037 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 942.00 | 1 256 073.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 942.00 | 965 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 429.00 | | | 27 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 214.00 | | 105 625.00 | 932 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 677.00 | | 185 070.00 | 77 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 650.00 | 116 105.00 | 64 747.00 | 655 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 089.00 | 116 105.00 | 64 747.00 | 651 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 562.00 | | 112 668.00 | 150 562.00 |
6T Sur comptes clients | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 103 341.00 | | 103 341.00 | 103 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 388.00 | | 110 388.00 | 110 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 950.00 | | 223 056.00 | 260 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 048.00 | |
UG ‐ Financières | | | 103 341.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 112 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 209.00 | | 184 209.00 | 184 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 338 486.00 | 2 338 486.00 | | 2 338 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 397.00 | 191 397.00 | | 191 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 008.00 | 98 008.00 | | 98 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 558.00 | 71 558.00 | | 71 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 572 165.00 | 1 572 165.00 | | 1 572 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 747.00 | | | 262 747.00 |
UX Autres créances clients | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 545.00 | | | 545.00 |
VB T. V. A. | 393 570.00 | | | 393 570.00 |
VC Groupe et associés | 795 846.00 | | | 795 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VP Divers | 61 444.00 | | | 61 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 998.00 | 80 998.00 | | 80 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 477.00 | | | 58 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 170.00 | | | 72 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 028.00 | 1 404 281.00 | 262 747.00 | 1 667 028.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 537 333.00 | 4 353 124.00 | 184 209.00 | 4 537 333.00 |