| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 713.00 | 12 382.00 | 2 331.00 | 14 713.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 116 995.00 | 74 201.00 | 42 794.00 | 116 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 797.00 | 489 608.00 | 18 189.00 | 507 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 637.00 | 308 793.00 | 52 844.00 | 361 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 392.00 | | 86 392.00 | 86 392.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
BF Prêts | 79 325.00 | | 79 325.00 | 79 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 462.00 | 884 985.00 | 323 477.00 | 1 208 462.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 393.00 | | 296 393.00 | 296 393.00 |
BZ Autres créances | 9 505 090.00 | | 9 505 090.00 | 9 505 090.00 |
CF Disponibilités | 153 524.00 | | 153 524.00 | 153 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 963 892.00 | | 9 963 892.00 | 9 963 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 172 354.00 | 884 985.00 | 10 287 369.00 | 11 172 354.00 |
CU Autres participations | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 460 335.00 | 2 460 335.00 | | 2 460 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 457 147.00 | 340 981.00 | | 1 457 147.00 |
DL TOTAL (I) | 3 959 405.00 | 2 843 239.00 | | 3 959 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 889.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 235.00 | 196 568.00 | | 191 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 182.00 | 27 182.00 | | 27 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 642 394.00 | 3 506 250.00 | | 3 642 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 650.00 | 406 893.00 | | 478 650.00 |
EA Autres dettes | 790 258.00 | 99 570.00 | | 790 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 198 245.00 | 2 094 146.00 | | 1 198 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 327 964.00 | 6 331 500.00 | | 6 327 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 287 369.00 | 9 174 738.00 | | 10 287 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 134 932.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 871 954.00 | | 3 871 954.00 | 3 871 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 871 954.00 | | 3 871 954.00 | 3 871 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 197 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 209 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 365 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 520 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 465 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 900 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 247.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 993 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 038 613.00 | 7 695.00 | | 1 038 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 302.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 038 613.00 | 20 997.00 | | 1 038 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 682.00 | 1 584.00 | | 8 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 682.00 | 1 882.00 | | 8 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 029 932.00 | 19 115.00 | | 1 029 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 566 668.00 | 132 604.00 | | 566 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 497 800.00 | 3 757 876.00 | | 5 497 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 040 652.00 | 3 416 896.00 | | 4 040 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 457 147.00 | 340 981.00 | | 1 457 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 952.00 | | 198 649.00 | 1 190 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 164 383.00 | 16 756.00 | 1 208 462.00 | 164 383.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 164 383.00 | 16 756.00 | 1 072 821.00 | 164 383.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 581.00 | | | 37 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 121.00 | | 192 839.00 | 1 061 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 250.00 | | 5 810.00 | 92 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 595.00 | 44 143.00 | 16 753.00 | 857 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 524.00 | 1 859.00 | | 10 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 071.00 | 42 284.00 | 16 753.00 | 847 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 744.00 | | 73 744.00 | 73 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 744.00 | | 73 744.00 | 73 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 744.00 | | 73 744.00 | 73 744.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 73 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 235.00 | 1.00 | 191 234.00 | 191 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 642 394.00 | 3 642 394.00 | | 3 642 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 218.00 | 159 218.00 | | 159 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 299.00 | 251 299.00 | | 251 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 241.00 | 154 241.00 | | 154 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 198 245.00 | 1 198 245.00 | | 1 198 245.00 |
UP Prêts | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 325.00 | 1.00 | 79 324.00 | 79 325.00 |
UX Autres créances clients | 296 393.00 | 296 393.00 | | 296 393.00 |
VB T. V. A. | 585 318.00 | 585 318.00 | | 585 318.00 |
VC Groupe et associés | 8 529 288.00 | 8 529 288.00 | | 8 529 288.00 |
VI Groupe et associés | 636 017.00 | 636 017.00 | | 636 017.00 |
VP Divers | 40 750.00 | 40 750.00 | | 40 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 733.00 | 349 733.00 | | 349 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 895 331.00 | 9 804 387.00 | 90 944.00 | 9 895 331.00 |
VW T.V.A. | 43 446.00 | 43 446.00 | | 43 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 300 782.00 | 6 109 548.00 | 191 234.00 | 6 300 782.00 |