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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 22 867.00 | |
AP Constructions | | | 33 892.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 60 552.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 74 592.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 7 513.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 79 325.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 278 742.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 680.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 24 519.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 291 669.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 501 263.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 30 445.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 8 856 577.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 9 135 318.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 460 335.00 | 2 153 591.00 | | 2 460 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 426.00 | 306 743.00 | | 382 426.00 |
DL TOTAL (I) | 2 884 684.00 | 2 502 258.00 | | 2 884 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | 318.00 | | 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 501.00 | 180 691.00 | | 195 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 793.00 | 4 306.00 | | 27 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 814 924.00 | 3 438 784.00 | | 3 814 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 330.00 | 364 583.00 | | 438 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
EA Autres dettes | 32 130.00 | 50 930.00 | | 32 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 726 067.00 | 1 788 223.00 | | 1 726 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 250 635.00 | 5 827 835.00 | | 6 250 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 135 318.00 | 8 330 093.00 | | 9 135 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 055 133.00 | 5 647 144.00 | | 6 055 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 531 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 531 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 561 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 746.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 075 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 418.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 281.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 345.00 | 144 071.00 | | 26 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 178.00 | 144 071.00 | | 32 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 309.00 | 253.00 | | 12 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 665.00 | | | 47 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 418.00 | 6 122.00 | | 77 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 239.00 | 137 949.00 | | -45 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 509.00 | 115 975.00 | | 126 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 662 139.00 | 3 774 468.00 | | 3 662 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 279 714.00 | 3 467 725.00 | | 3 279 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 426.00 | 306 743.00 | | 382 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 968.00 | | 51 859.00 | 1 398 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 289 415.00 | 79 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 828.00 | 1 094 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 414.00 | 983 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 004.00 | | | 32 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 622.00 | | 48 461.00 | 1 001 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 342.00 | | 3 398.00 | 365 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 933.00 | 132 015.00 | 55 693.00 | 739 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 587.00 | 4 550.00 | | 4 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 346.00 | 127 466.00 | 55 693.00 | 735 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 501.00 | | 195 501.00 | 195 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 814 924.00 | 3 814 924.00 | | 3 814 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 952.00 | 197 952.00 | | 197 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 406.00 | 110 406.00 | | 110 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 887.00 | 62 887.00 | | 62 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 923.00 | 59 923.00 | | 59 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 726 067.00 | 1 726 067.00 | | 1 726 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 325.00 | | 79 325.00 | 79 325.00 |
UX Autres créances clients | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 248.00 | | 42 248.00 | 42 248.00 |
VB T. V. A. | 619 189.00 | 619 189.00 | | 619 189.00 |
VC Groupe et associés | 7 496 418.00 | 7 496 418.00 | | 7 496 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VP Divers | 37 756.00 | 37 756.00 | | 37 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 302.00 | 60 302.00 | | 60 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 658.00 | 137 658.00 | | 137 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 445.00 | 30 445.00 | | 30 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 468 205.00 | 8 346 632.00 | 121 573.00 | 8 468 205.00 |
VW T.V.A. | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 250 635.00 | 6 055 133.00 | 195 501.00 | 6 250 635.00 |