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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 839.00 | 11 728.00 | 2 111.00 | 13 839.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 116 995.00 | 79 172.00 | 37 823.00 | 116 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 951.00 | 443 483.00 | 16 468.00 | 459 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 644.00 | 272 529.00 | 40 115.00 | 312 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 108 477.00 | | 1 108 477.00 | 1 108 477.00 |
AX Avances et acomptes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BF Prêts | 17 634.00 | | 17 634.00 | 17 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 325.00 | | 79 325.00 | 79 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 142 348.00 | 806 912.00 | 1 335 436.00 | 2 142 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 473.00 | | 58 473.00 | 58 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 524.00 | | 546 524.00 | 546 524.00 |
BZ Autres créances | 5 585 145.00 | | 5 585 145.00 | 5 585 145.00 |
CF Disponibilités | 734 226.00 | | 734 226.00 | 734 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 942 111.00 | | 6 942 111.00 | 6 942 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 084 459.00 | 806 912.00 | 8 277 547.00 | 9 084 459.00 |
CU Autres participations | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 460 335.00 | 2 460 335.00 | | 2 460 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 321 376.00 | 1 457 147.00 | | 1 321 376.00 |
DL TOTAL (I) | 3 823 634.00 | 3 959 405.00 | | 3 823 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 819.00 | 191 235.00 | | 141 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 182.00 | 27 182.00 | | 27 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 396 050.00 | 3 642 394.00 | | 3 396 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 974.00 | 478 650.00 | | 494 974.00 |
EA Autres dettes | 266 162.00 | 790 258.00 | | 266 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 726.00 | 1 198 245.00 | | 127 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 453 913.00 | 6 327 964.00 | | 4 453 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 277 547.00 | 10 287 369.00 | | 8 277 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 295 405.00 | | 4 295 405.00 | 4 295 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 295 405.00 | | 4 295 405.00 | 4 295 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 494 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 526 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 491 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 363.00 | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 829 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 082 833.00 | 1 038 613.00 | | 1 082 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 082 833.00 | 1 038 613.00 | | 1 082 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 578.00 | 8 682.00 | | 13 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 572.00 | 8 682.00 | | 27 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 055 261.00 | 1 029 932.00 | | 1 055 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 476 559.00 | 566 668.00 | | 476 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 654 829.00 | 5 497 800.00 | | 5 654 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 333 454.00 | 4 040 652.00 | | 4 333 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 321 376.00 | 1 457 147.00 | | 1 321 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 462.00 | | 1 060 316.00 | 1 208 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 430.00 | 2 142 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 862.00 | 36 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 568.00 | 2 001 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 581.00 | | 1 988.00 | 37 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 821.00 | | 1 052 314.00 | 1 072 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 060.00 | | 6 014.00 | 98 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 985.00 | 34 363.00 | 112 437.00 | 884 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 382.00 | 2 207.00 | 2 862.00 | 12 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 603.00 | 32 156.00 | 109 575.00 | 872 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 819.00 | 141 819.00 | | 141 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 396 050.00 | 3 396 050.00 | | 3 396 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 501.00 | 177 501.00 | | 177 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 685.00 | 186 685.00 | | 186 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 162.00 | 266 162.00 | | 266 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 726.00 | 127 726.00 | | 127 726.00 |
UP Prêts | 17 634.00 | | 17 634.00 | 17 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 325.00 | 1.00 | 79 324.00 | 79 325.00 |
UX Autres créances clients | 546 524.00 | 546 524.00 | | 546 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VB T. V. A. | 891 045.00 | 891 045.00 | | 891 045.00 |
VC Groupe et associés | 4 434 511.00 | 4 434 511.00 | | 4 434 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 228.00 | 258 228.00 | | 258 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 246 371.00 | 6 149 413.00 | 96 958.00 | 6 246 371.00 |
VW T.V.A. | 105 240.00 | 105 240.00 | | 105 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 426 731.00 | 4 426 731.00 | | 4 426 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |