| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 713.00 | 10 524.00 | 4 190.00 | 14 713.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 100 400.00 | 69 626.00 | 30 774.00 | 100 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 721.00 | 487 915.00 | 34 806.00 | 522 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 609.00 | 289 531.00 | 62 078.00 | 351 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 392.00 | | 86 392.00 | 86 392.00 |
BF Prêts | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 325.00 | | 79 325.00 | 79 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 952.00 | 857 596.00 | 333 357.00 | 1 190 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 842.00 | 73 744.00 | 47 098.00 | 120 842.00 |
BZ Autres créances | 7 951 922.00 | | 7 951 922.00 | 7 951 922.00 |
CF Disponibilités | 828 070.00 | | 828 070.00 | 828 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 915 125.00 | 73 744.00 | 8 841 381.00 | 8 915 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 106 078.00 | 931 340.00 | 9 174 738.00 | 10 106 078.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 460 335.00 | 2 460 335.00 | | 2 460 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 981.00 | 382 426.00 | | 340 981.00 |
DL TOTAL (I) | 2 843 239.00 | 2 884 684.00 | | 2 843 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889.00 | 323.00 | | 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 568.00 | 195 501.00 | | 196 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 182.00 | 27 793.00 | | 27 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 506 250.00 | 3 814 924.00 | | 3 506 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 893.00 | 438 330.00 | | 406 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 567.00 | | |
EA Autres dettes | 99 570.00 | 32 130.00 | | 99 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 094 146.00 | 1 726 067.00 | | 2 094 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 331 500.00 | 6 250 635.00 | | 6 331 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 174 738.00 | 9 135 318.00 | | 9 174 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 134 932.00 | 6 055 133.00 | | 6 134 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196 568.00 | | | 196 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 624 448.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 624 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 637 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 304 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 423.00 | |
GE Autres charges | | | 2 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 282 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 695.00 | 26 345.00 | | 7 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 302.00 | 5 833.00 | | 13 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 997.00 | 32 178.00 | | 20 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 584.00 | 12 309.00 | | 1 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298.00 | 47 665.00 | | 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 882.00 | 77 418.00 | | 1 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 115.00 | -45 239.00 | | 19 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 604.00 | 126 509.00 | | 132 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 757 876.00 | 3 662 139.00 | | 3 757 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 416 896.00 | 3 279 714.00 | | 3 416 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 981.00 | 382 426.00 | | 340 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 998.00 | | 123 661.00 | 1 094 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 707.00 | 1 190 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 707.00 | 1 061 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 004.00 | | 5 576.00 | 32 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 669.00 | | 105 159.00 | 983 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 325.00 | | 12 925.00 | 79 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 255.00 | 68 749.00 | 27 409.00 | 816 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 137.00 | 1 387.00 | | 9 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 118.00 | 67 363.00 | 27 409.00 | 807 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 568.00 | | 196 568.00 | 196 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 506 250.00 | 3 506 250.00 | | 3 506 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 584.00 | 225 584.00 | | 225 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 692.00 | 126 692.00 | | 126 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 753.00 | 126 753.00 | | 126 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 094 146.00 | 2 094 146.00 | | 2 094 146.00 |
UP Prêts | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 325.00 | | 79 325.00 | 79 325.00 |
UX Autres créances clients | 47 098.00 | 47 098.00 | | 47 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 744.00 | | 73 744.00 | 73 744.00 |
VB T. V. A. | 682 932.00 | 682 932.00 | | 682 932.00 |
VC Groupe et associés | 6 295 571.00 | 6 295 571.00 | | 6 295 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 371.00 | 27 371.00 | | 27 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973 566.00 | 973 566.00 | | 973 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 163 065.00 | 8 004 185.00 | 158 879.00 | 8 163 065.00 |
VW T.V.A. | 27 247.00 | 27 247.00 | | 27 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 331 500.00 | 6 134 932.00 | 196 568.00 | 6 331 500.00 |