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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 137.00 | 4 587.00 | 4 550.00 | 9 137.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 100 400.00 | 63 390.00 | 37 010.00 | 100 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 591.00 | 418 110.00 | 103 481.00 | 521 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 631.00 | 253 848.00 | 125 784.00 | 379 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365 342.00 | | 365 342.00 | 365 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 968.00 | 739 935.00 | 659 033.00 | 1 398 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 409.00 | 17 639.00 | 14 770.00 | 32 409.00 |
BZ Autres créances | 2 728 293.00 | | 2 728 293.00 | 2 728 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 014 493.00 | | 2 014 493.00 | 2 014 493.00 |
CF Disponibilités | 2 840 682.00 | | 2 840 682.00 | 2 840 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 087.00 | | 64 087.00 | 64 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 688 699.00 | 17 639.00 | 7 671 060.00 | 7 688 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 087 667.00 | 757 574.00 | 8 330 093.00 | 9 087 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 153 591.00 | | | 2 153 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 743.00 | | | 306 743.00 |
DL TOTAL (I) | 2 502 258.00 | | | 2 502 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | | | 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 691.00 | | | 180 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 438 784.00 | | | 3 438 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 583.00 | | | 364 583.00 |
EA Autres dettes | 50 930.00 | | | 50 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 788 223.00 | | | 1 788 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 827 835.00 | | | 5 827 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 330 093.00 | | | 8 330 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 647 144.00 | | | 5 647 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 491 830.00 | | 3 491 830.00 | 3 491 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 491 830.00 | | 3 491 830.00 | 3 491 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 544 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 479 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 639.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 339 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 300.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 071.00 | | | 144 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 071.00 | | | 144 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 949.00 | | | 137 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 975.00 | | | 115 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 774 468.00 | | | 3 774 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 467 725.00 | | | 3 467 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 743.00 | | | 306 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 147.00 | | | 28 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 073.00 | | 232 879.00 | 1 256 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 984.00 | 1 398 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 984.00 | 1 001 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 429.00 | | 4 575.00 | 27 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 897.00 | | 125 709.00 | 965 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 747.00 | | 102 594.00 | 262 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 008.00 | 122 910.00 | 89 984.00 | 707 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 562.00 | 25.00 | | 4 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 446.00 | 122 884.00 | 89 984.00 | 702 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 691.00 | | 180 691.00 | 180 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 438 784.00 | 3 438 784.00 | | 3 438 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 737.00 | 183 737.00 | | 183 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 753.00 | 105 753.00 | | 105 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 236.00 | 55 236.00 | | 55 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 788 223.00 | 1 788 223.00 | | 1 788 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365 342.00 | | | 365 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
VB T. V. A. | 563 114.00 | | | 563 114.00 |
VC Groupe et associés | 2 020 284.00 | | | 2 020 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 648.00 | | | 648.00 |
VP Divers | 58 470.00 | | | 58 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 722.00 | 72 722.00 | | 72 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 777.00 | | | 85 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 087.00 | | | 64 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 190 130.00 | 2 824 788.00 | 365 342.00 | 3 190 130.00 |
VW T.V.A. | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 827 835.00 | 5 647 144.00 | 180 691.00 | 5 827 835.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 14 770.00 | | | 14 770.00 |